MEMPHIS HERON PARC
Dépôt
| Dénomination | MEMPHIS HERON PARC |
| Siren | 523454148 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 19147 |
| Numéro de Gestion | 2010B01057 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE-D ASCQ |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 18 083.00 | 11 916.00 | |
AP Constructions | 311 505.00 | 187 944.00 | 123 560.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 085.00 | 150 174.00 | 14 911.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 036.00 | 151 123.00 | 1 912.00 | |
CU Autres participations | 102.00 | 102.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25 144.00 | 25 144.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 684 874.00 | 507 325.00 | 177 549.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 940.00 | 12 940.00 | ||
BZ Autres créances | 543 895.00 | 543 895.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 353 621.00 | 353 621.00 | ||
CF Disponibilités | 67 883.00 | 67 883.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 978 340.00 | 978 340.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 215.00 | 507 325.00 | 1 155 889.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 25 144.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 762 829.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 388.00 | |||
DL TOTAL (I) | 893 217.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 751.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 529.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 391.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 262 672.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 889.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 672.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 686 161.00 | 1 686 161.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 161.00 | 1 686 161.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 127.00 | |||
FQ Autres produits | 574.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 718 863.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 427 262.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 450.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 347 201.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 457.00 | |||
FY Salaires et traitements | 502 035.00 | |||
FZ Charges sociales | 137 233.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 263.00 | |||
GE Autres charges | 85 294.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 566 197.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 152 665.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 499.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 501.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 385.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 385.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 115.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 158 781.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 689.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 689.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 466.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 466.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 223.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 617.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 055.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 667.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 388.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 127.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 202.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 184.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 387.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 629 627.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 247.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 684 875.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 750.00 | 3 333.00 | 18 083.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 312.00 | 37 862.00 | 489 242.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 062.00 | 41 195.00 | 507 326.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 145.00 | 25 145.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 128.00 | |||
VB T. V. A. | 21 128.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 139.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 040.00 | 569 040.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 751.00 | 77 751.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 529.00 | 89 529.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 302.00 | 36 302.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 059.00 | 31 059.00 | ||
VW T.V.A. | 13 752.00 | 13 752.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 279.00 | 14 279.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 672.00 | 262 672.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 432.00 | |||