MEMPHIS HERON PARC
Dépôt
| Dénomination | MEMPHIS HERON PARC |
| Siren | 523454148 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 18925 |
| Numéro de Gestion | 2018B01987 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Saint-Aunès |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 210.00 | 21 455.00 | 13 754.00 | 11 916.00 |
AP Constructions | 311 505.00 | 219 095.00 | 92 410.00 | 123 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 617.00 | 155 239.00 | 15 378.00 | 14 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 457.00 | 156 190.00 | 4 266.00 | 1 912.00 |
CU Autres participations | 104.00 | 104.00 | 102.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 391.00 | 25 391.00 | 25 144.00 | |
BJ TOTAL (I) | 703 286.00 | 551 981.00 | 151 305.00 | 177 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 078.00 | 13 078.00 | 12 940.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 208.00 | 39 208.00 | ||
BZ Autres créances | 429 514.00 | 429 514.00 | 543 895.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 621.00 | |||
CF Disponibilités | 160 563.00 | 160 563.00 | 67 883.00 | |
CJ TOTAL (II) | 642 365.00 | 642 365.00 | 978 340.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 652.00 | 551 981.00 | 793 671.00 | 1 155 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 391.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 432 217.00 | 762 829.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 580.00 | 119 388.00 | ||
DL TOTAL (I) | 530 798.00 | 893 217.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 751.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 732.00 | 89 529.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 140.00 | 95 391.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 240 873.00 | 262 672.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 671.00 | 1 155 889.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 873.00 | 262 672.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 685 541.00 | 1 685 541.00 | 1 686 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 541.00 | 1 685 541.00 | 1 686 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 449.00 | 32 127.00 | ||
FQ Autres produits | 511.00 | 574.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 704 501.00 | 1 718 863.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 460 553.00 | 427 477.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -138.00 | 1 450.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 353 003.00 | 346 986.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 968.00 | 24 457.00 | ||
FY Salaires et traitements | 470 238.00 | 502 035.00 | ||
FZ Charges sociales | 123 595.00 | 137 233.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 655.00 | 41 263.00 | ||
GE Autres charges | 84 542.00 | 85 294.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 550 420.00 | 1 566 197.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 154 081.00 | 152 665.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 545.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 398.00 | 10 499.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 943.00 | 10 501.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 472.00 | 4 385.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 472.00 | 4 385.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 471.00 | 6 115.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 165 552.00 | 158 781.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 530.00 | 24 689.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 530.00 | 24 689.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 686.00 | 17 466.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 686.00 | 17 466.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 156.00 | 7 223.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 816.00 | 46 617.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 974.00 | 1 754 055.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 394.00 | 1 634 667.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 580.00 | 119 388.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 22 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 391.00 | 25 391.00 | ||
UX Autres créances clients | 39 209.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 569.00 | |||
VB T. V. A. | 15 951.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 543.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 832.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 115.00 | 494 115.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 732.00 | 95 732.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 869.00 | 66 869.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 958.00 | 57 958.00 | ||
VW T.V.A. | 15 923.00 | 15 923.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 873.00 | 240 873.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||