CONCEPTUAL
Dépôt
| Dénomination | CONCEPTUAL |
| Siren | 523701720 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 11221 |
| Numéro de Gestion | 2010B01261 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35700 Rennes |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 362.00 | 387.00 | 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 834.00 | 10 305.00 | 12 529.00 | 15 862.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 471.00 | 9 471.00 | 9 399.00 | |
BJ TOTAL (I) | 59 254.00 | 10 668.00 | 48 586.00 | 50 797.00 |
BT Marchandises | 75 762.00 | 889.00 | 74 873.00 | 77 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 611.00 | 88 611.00 | 44 484.00 | |
BZ Autres créances | 32 186.00 | 32 186.00 | 30 765.00 | |
CF Disponibilités | 103 955.00 | 103 955.00 | 106 805.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 709.00 | 12 709.00 | 12 003.00 | |
CJ TOTAL (II) | 313 224.00 | 889.00 | 312 335.00 | 271 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 478.00 | 11 557.00 | 360 921.00 | 322 480.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 5 825.00 | 5 825.00 | ||
DH Report à nouveau | -29 107.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 720.00 | -29 107.00 | ||
DL TOTAL (I) | 72 539.00 | -22 181.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 349.00 | 40 701.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 833.00 | 204 623.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 314.00 | 52 486.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 659.00 | 46 582.00 | ||
EA Autres dettes | 228.00 | 270.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 288 382.00 | 344 662.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 921.00 | 322 480.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 387 221.00 | 1 387 221.00 | 936 365.00 | |
FG Production vendue services | 194 901.00 | 194 901.00 | 140 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 122.00 | 1 582 122.00 | 1 076 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 383.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73.00 | 132.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 31.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 585 590.00 | 1 077 140.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 773 237.00 | 551 961.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 864.00 | -11 909.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 450 655.00 | 359 054.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 316.00 | 10 237.00 | ||
FY Salaires et traitements | 181 380.00 | 147 315.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 760.00 | 50 622.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 779.00 | 4 462.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 889.00 | |||
GE Autres charges | 9 164.00 | 1 605.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 490 044.00 | 1 113 347.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 95 546.00 | -36 207.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 522.00 | 10 522.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 339.00 | 10 522.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 946.00 | 2 574.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 946.00 | 2 574.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 393.00 | 7 948.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 106 939.00 | -28 259.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 55.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 55.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 1 137.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 1 137.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | -1 082.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 255.00 | -235.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 129.00 | 1 087 716.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 409.00 | 1 116 823.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 720.00 | -29 107.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 287.00 | 9 144.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 182.00 | 3 588.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 889.00 | 889.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 889.00 | 889.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 889.00 | 889.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 978.00 | 133 507.00 | 9 471.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 314.00 | 21 314.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 550.00 | 108 939.00 | 6 611.00 | |