CONCEPTUAL
Dépôt
| Dénomination | CONCEPTUAL |
| Siren | 523701720 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 14943 |
| Numéro de Gestion | 2010B01261 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35700 Rennes |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 4 138.00 | 492.00 | 2 035.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
AP Constructions | 321 207.00 | 1 316.00 | 319 891.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 007.00 | 2 844.00 | 65 163.00 | 5 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 464.00 | 23 195.00 | 20 269.00 | 27 697.00 |
AX Avances et acomptes | 27 683.00 | 27 683.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 277.00 | 8 277.00 | 8 278.00 | |
BJ TOTAL (I) | 498 270.00 | 31 493.00 | 466 777.00 | 68 723.00 |
BT Marchandises | 26 861.00 | 26 861.00 | 52 564.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 177.00 | 120 177.00 | 74 801.00 | |
BZ Autres créances | 85 467.00 | 85 467.00 | 116 755.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | |||
CF Disponibilités | 211 865.00 | 211 865.00 | 79 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 026.00 | 25 026.00 | 14 316.00 | |
CJ TOTAL (II) | 469 398.00 | 469 398.00 | 537 784.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 669.00 | 31 493.00 | 936 175.00 | 606 507.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 133 433.00 | 133 434.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 916.00 | 76 382.00 | ||
DL TOTAL (I) | 172 449.00 | 210 916.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 001.00 | 8 619.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 772.00 | 237 291.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 464.00 | 79 464.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 859.00 | 68 541.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 106.00 | |||
EA Autres dettes | 2 518.00 | 1 677.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 763 726.00 | 395 591.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 175.00 | 606 507.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 934.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 684 756.00 | 1 684 756.00 | 1 922 786.00 | |
FG Production vendue services | 275 073.00 | 275 073.00 | 262 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 829.00 | 1 959 829.00 | 2 185 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 717.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 292.00 | 3 062.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 003 134.00 | 2 191 992.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 917 834.00 | 1 083 956.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 58 197.00 | 7 582.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 577 432.00 | 620 466.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 021.00 | 19 203.00 | ||
FY Salaires et traitements | 289 592.00 | 251 845.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 667.00 | 77 992.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 395.00 | 14 622.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 714.00 | |||
GE Autres charges | 10 312.00 | 14 940.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 981 454.00 | 2 118 321.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 679.00 | 73 671.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 444.00 | 21 866.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 444.00 | 21 866.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 938.00 | 1 976.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 938.00 | 1 976.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 506.00 | 19 890.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 185.00 | 93 561.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 494.00 | 875.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 494.00 | 875.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 494.00 | 375.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 764.00 | 17 553.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 073.00 | 2 214 733.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 156.00 | 2 138 351.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 916.00 | 76 382.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 995.00 | 15 822.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 796.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 10 296.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 630.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 715.00 | 415 451.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 278.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 623.00 | 415 451.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 630.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 802.00 | 460 363.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 278.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 802.00 | 498 271.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 278.00 | 8 278.00 | ||
UX Autres créances clients | 120 177.00 | 120 177.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 468.00 | 85 468.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 027.00 | 25 027.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 949.00 | 230 672.00 | 8 278.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 836.00 | 60 817.00 | 99 892.00 | 46 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 465.00 | 178 465.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 860.00 | 58 860.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 108.00 | 72 108.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518.00 | 2 518.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 953.00 | 372 935.00 | 99 892.00 | 46 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 613.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 383.00 | |||