VAILLANT DIS
Dépôt
| Dénomination | VAILLANT DIS |
| Siren | 523943751 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 30041 |
| Numéro de Gestion | 2010B05182 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 83 380.00 | 83 380.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | 8 995.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 926.00 | 15 479.00 | 447.00 | 9 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 802.00 | 517 516.00 | 115 285.00 | 339 345.00 |
AX Avances et acomptes | 3 586.00 | |||
BF Prêts | 200.00 | 200.00 | 1 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 796 233.00 | 630 300.00 | 165 933.00 | 413 172.00 |
BT Marchandises | 196 335.00 | 15 215.00 | 181 120.00 | 200 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 251.00 | |||
BZ Autres créances | 111 307.00 | 111 307.00 | 107 481.00 | |
CF Disponibilités | 37 904.00 | 37 904.00 | 14 062.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 345 545.00 | 15 215.00 | 330 330.00 | 335 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 779.00 | 645 515.00 | 496 263.00 | 748 793.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 165 830.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 542 448.00 | -778 131.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028 615.00 | -764 316.00 | ||
DL TOTAL (I) | -405 233.00 | -1 541 448.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 224.00 | 4 336.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 224.00 | 4 336.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 153.00 | 185 653.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 550.00 | 73 223.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 375.00 | |||
EA Autres dettes | 498 570.00 | 2 021 864.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 865 272.00 | 2 285 904.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 263.00 | 748 793.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 594 578.00 | 1 477 956.00 | ||
FG Production vendue services | 5 206.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 784.00 | 1 477 956.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 026.00 | 17 781.00 | ||
FQ Autres produits | 13 041.00 | 196.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 653 851.00 | 1 495 934.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 467 855.00 | 1 410 788.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 604.00 | -53 472.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 391 363.00 | 537 949.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 435.00 | 13 647.00 | ||
FY Salaires et traitements | 237 086.00 | 169 514.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 873.00 | 66 265.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 593.00 | 41 965.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 15 215.00 | 1 334.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 224.00 | 4 336.00 | ||
GE Autres charges | 38 200.00 | 47 761.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 316 447.00 | 2 240 090.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -662 596.00 | -744 156.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -762.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -762.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 253.00 | 14 610.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 253.00 | 14 610.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 253.00 | -15 372.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -671 849.00 | -759 528.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 324.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 355.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 355.00 | 48 324.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 788.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 355.00 | 48 324.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356 766.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 121.00 | 53 113.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356 766.00 | -4 788.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 207.00 | 1 543 496.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 821.00 | 2 307 813.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 028 615.00 | -764 316.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 380.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 925.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 764.00 | 122 550.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 469.00 | 122 550.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 380.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 925.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 586.00 | 648 728.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 50 200.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 586.00 | 1 200.00 | 796 233.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 380.00 | 83 380.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 930.00 | 487.00 | 5 416.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 987.00 | 43 106.00 | 220 094.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 297.00 | 43 593.00 | 308 890.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 34 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 224.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 337.00 | 36 224.00 | 4 337.00 | 36 224.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 874.00 | 366.00 | 8 509.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 347 891.00 | 34 990.00 | 312 902.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 334.00 | 15 215.00 | 1 334.00 | 15 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 334.00 | 371 981.00 | 36 689.00 | 336 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 671.00 | 408 204.00 | 41 026.00 | 372 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 439.00 | 5 671.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 356 766.00 | 35 355.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 200.00 | 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | |||
VB T. V. A. | 20 889.00 | |||
VP Divers | 31 834.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 464.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 507.00 | 111 507.00 | 50 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 153.00 | 313 153.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 756.00 | 22 756.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 006.00 | 25 006.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788.00 | 5 788.00 | ||
VI Groupe et associés | 498 570.00 | 498 570.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 272.00 | 865 272.00 | ||