DUTY FREE CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | DUTY FREE CONCEPT |
| Siren | 524057049 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 15444 |
| Numéro de Gestion | 2010B18093 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/02/2018 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2017
2016 2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 32 840.00 | 4 926.00 | 27 914.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 478.00 | 7 355.00 | 15 123.00 | 10 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 669.00 | 32 654.00 | 165 016.00 | 4 348.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 91 582.00 | 75 137.00 | 16 445.00 | 134 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 921.00 | 32 922.00 | 96 999.00 | 51 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 991.00 | 152 993.00 | 343 997.00 | 223 567.00 |
BT Marchandises | 931 847.00 | 31 632.00 | 900 215.00 | 309 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 299.00 | 22 299.00 | 16 829.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 600 772.00 | 192 809.00 | 407 962.00 | 475 216.00 |
BZ Autres créances | 319 098.00 | 20 157.00 | 298 941.00 | 99 507.00 |
CF Disponibilités | 330 828.00 | 330 828.00 | 237 318.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 204 843.00 | 244 598.00 | 1 960 245.00 | 1 138 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 834.00 | 397 591.00 | 2 304 242.00 | 1 361 701.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 108 192.00 | 49 991.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 299.00 | 58 200.00 | ||
DL TOTAL (I) | 276 491.00 | 218 192.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 942.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 795.00 | 159 437.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 944.00 | 853 102.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 123 071.00 | 127 978.00 | ||
EA Autres dettes | 2 992.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 027 752.00 | 1 143 509.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 242.00 | 1 361 701.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 643.00 | 1 143 509.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 948 087.00 | 3 948 087.00 | 3 211 940.00 | |
FD Production vendue biens | 7 757.00 | |||
FG Production vendue services | 282 961.00 | 282 961.00 | 230 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 948 087.00 | 282 961.00 | 4 231 048.00 | 3 449 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 373.00 | |||
FQ Autres produits | 530.00 | 1 502.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 281 951.00 | 3 451 249.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 366 311.00 | 2 145 013.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -572 211.00 | 2 063.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 645.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 986 245.00 | 874 759.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 988.00 | 25 612.00 | ||
FY Salaires et traitements | 126 055.00 | 128 779.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 450.00 | 96 301.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 971.00 | 9 703.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 632.00 | 50 373.00 | ||
GE Autres charges | 5 609.00 | 285.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 078 051.00 | 3 334 532.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 203 901.00 | 116 717.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 805.00 | |||
GN Différences positives de change | 28.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32.00 | 24 805.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 049.00 | 66 167.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 233.00 | 5 515.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 405.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 126 687.00 | 71 681.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -126 655.00 | -46 876.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 77 246.00 | 69 840.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 752.00 | 3 967.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 752.00 | 3 967.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 636.00 | 1 050.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 636.00 | 1 050.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 884.00 | 2 917.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 063.00 | 14 557.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 736.00 | 3 480 021.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 437.00 | 3 421 821.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 299.00 | 58 200.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 008.00 | 19 718.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1 055.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 840.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 025.00 | 184 121.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 513.00 | 56 324.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 539.00 | 273 285.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 840.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 147.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 834.00 | 244 003.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 834.00 | 496 990.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 926.00 | 4 926.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 963.00 | 19 045.00 | 40 008.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 963.00 | 23 971.00 | 44 934.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 460 090.00 | 620 490.00 | 108 058.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 50 373.00 | 31 631.00 | 50 373.00 | 31 631.00 |
6T Sur comptes clients | 192 809.00 | 192 809.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 157.00 | 20 157.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 349.00 | 93 680.00 | 50 373.00 | 352 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 349.00 | 93 680.00 | 50 373.00 | 352 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 631.00 | 50 373.00 | ||
UG ‐ Financières | 62 049.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 91 581.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 129 921.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 168 648.00 | |||
UX Autres créances clients | 432 122.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | |||
VB T. V. A. | 93 550.00 | |||
VC Groupe et associés | 192 906.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 795.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 372.00 | 919 869.00 | 221 503.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 942.00 | 138 833.00 | 349 108.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 943.00 | 993 943.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 950.00 | 24 950.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 654.00 | 88 654.00 | ||
VW T.V.A. | 9 465.00 | 9 465.00 | ||
VI Groupe et associés | 422 794.00 | 422 794.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 751.00 | 1 678 643.00 | 349 108.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 327.00 | |||