ADM CREATIONS
Dépôt
| Dénomination | ADM CREATIONS |
| Siren | 524077849 |
| Cloture | 30/04/2016 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 969 |
| Numéro de Gestion | 2010B00425 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74200 Thonon-les-Bains |
2018
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 10 960.00 | 10 960.00 | 2 740.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 780.00 | 11 379.00 | 6 401.00 | 10 124.00 |
AH Fonds commercial | 627 951.00 | 627 951.00 | 627 951.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 076.00 | 57 559.00 | 226 517.00 | 130 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 593.00 | 9 741.00 | 4 852.00 | 1 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 267.00 | 22 220.00 | 29 047.00 | 11 243.00 |
CU Autres participations | 4 590.00 | 4 590.00 | 4 590.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 570.00 | 25 570.00 | 25 570.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 036 788.00 | 111 860.00 | 924 929.00 | 813 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632 283.00 | 8 398.00 | 623 885.00 | 586 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 516.00 | 15 516.00 | 2 596.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 899.00 | 295 899.00 | 353 264.00 | |
BZ Autres créances | 139 609.00 | 139 609.00 | 174 214.00 | |
CF Disponibilités | 4 559.00 | 4 559.00 | 5 983.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 673.00 | 15 673.00 | 15 899.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 103 539.00 | 8 398.00 | 1 095 141.00 | 1 138 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 327.00 | 120 258.00 | 2 020 070.00 | 1 952 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 570.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 49 246.00 | 49 246.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 067 726.00 | -1 020 428.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 655.00 | -47 297.00 | ||
DL TOTAL (I) | -494 542.00 | -365 887.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 800.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 800.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 386.00 | 780 302.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 172.00 | 1 012 062.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 475.00 | 2 305.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 059.00 | 260 937.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 236 344.00 | 232 915.00 | ||
EA Autres dettes | 128 376.00 | 30 178.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 505 812.00 | 2 318 699.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 070.00 | 1 952 812.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 086.00 | 1 839 735.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 663.00 | 52 597.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 250 042.00 | 571 318.00 | 1 821 360.00 | 1 623 839.00 |
FG Production vendue services | 15 628.00 | 24 848.00 | 40 476.00 | 45 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 671.00 | 596 166.00 | 1 861 837.00 | 1 669 458.00 |
FN Production immobilisée | 119 611.00 | 144 968.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 311.00 | 6 600.00 | ||
FQ Autres produits | 229.00 | 643.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 009 988.00 | 1 821 670.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 726 878.00 | 615 225.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 809.00 | -54 214.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 604 307.00 | 601 312.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 227.00 | 35 993.00 | ||
FY Salaires et traitements | 455 338.00 | 452 300.00 | ||
FZ Charges sociales | 147 935.00 | 132 496.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 569.00 | 21 435.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 582.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 800.00 | |||
GE Autres charges | 5 281.00 | 1 344.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 001 527.00 | 1 814 472.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 462.00 | 7 198.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 50.00 | ||
GN Différences positives de change | 273.00 | 66.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 276.00 | 117.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 767.00 | 46 387.00 | ||
GS Différences négatives de change | 794.00 | 960.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 560.00 | 47 346.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 285.00 | -47 230.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 823.00 | -40 032.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 184.00 | 30 689.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 252.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 184.00 | 275 941.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 016.00 | 74 764.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 252.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 016.00 | 320 016.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 832.00 | -44 075.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -36 810.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 448.00 | 2 097 728.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 103.00 | 2 145 025.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 655.00 | -47 297.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 497.00 | 1 880.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 536.00 | 627.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 960.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 700.00 | 139 108.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 444.00 | 26 417.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 160.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 264.00 | 165 525.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 960.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 808.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 860.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 160.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 036 788.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 220.00 | 2 740.00 | 10 960.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 234.00 | 46 704.00 | 68 938.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 836.00 | 5 125.00 | 31 961.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 290.00 | 54 569.00 | 111 860.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 8 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 800.00 | 8 800.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 14 592.00 | 6 194.00 | 8 398.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 620.00 | 2 620.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 212.00 | 8 814.00 | 8 398.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 212.00 | 8 800.00 | 8 814.00 | 17 198.00 |
UG ‐ Financières | 8 800.00 | 8 814.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 570.00 | 25 570.00 | ||
UX Autres créances clients | 295 899.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | |||
VB T. V. A. | 34 750.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 703.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 673.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 751.00 | 476 751.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 386.00 | 288 302.00 | 255 084.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 530.00 | 7 530.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 059.00 | 298 059.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 675.00 | 66 675.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 993.00 | 62 993.00 | ||
VW T.V.A. | 82 445.00 | 82 445.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 231.00 | 24 231.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 283 642.00 | 1 283 642.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 376.00 | 128 376.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 337.00 | 958 611.00 | 255 084.00 | 1 283 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 401.00 | |||