ADM CREATIONS
Dépôt
| Dénomination | ADM CREATIONS |
| Siren | 524077849 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 1557 |
| Numéro de Gestion | 2010B00425 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74200 THONON LES BAINS |
2018 2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 10 960.00 | 10 960.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 14 682.00 | 318.00 | 3 245.00 |
AH Fonds commercial | 457 951.00 | 457 951.00 | 597 951.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 524 261.00 | 219 599.00 | 304 662.00 | 278 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 811.00 | 10 159.00 | 2 651.00 | 3 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 640.00 | 20 005.00 | 9 636.00 | 31 291.00 |
CU Autres participations | 4 590.00 | 4 590.00 | 4 590.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 570.00 | 19 570.00 | 25 570.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 074 784.00 | 275 405.00 | 799 378.00 | 945 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 214.00 | 6 368.00 | 464 846.00 | 514 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 627.00 | 5 627.00 | 7 043.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 912.00 | 388 912.00 | 267 028.00 | |
BZ Autres créances | 140 915.00 | 140 915.00 | 194 321.00 | |
CF Disponibilités | 36 398.00 | 36 398.00 | 11 393.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 206.00 | 18 206.00 | 18 104.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 061 272.00 | 6 368.00 | 1 054 904.00 | 1 011 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 056.00 | 281 773.00 | 1 854 283.00 | 1 957 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 570.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 22 885.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 49 246.00 | 49 246.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 329 556.00 | -1 196 381.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 248.00 | -133 176.00 | ||
DL TOTAL (I) | 190 530.00 | 172 282.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 187.00 | 345 477.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 579.00 | 515 901.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 608.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 461.00 | 363 473.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 377 499.00 | 344 696.00 | ||
EA Autres dettes | 30 028.00 | 125 751.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 663 753.00 | 1 784 906.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 283.00 | 1 957 188.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 347.00 | 965 689.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 304 927.00 | 319 436.00 | 1 624 363.00 | 1 635 446.00 |
FG Production vendue services | 19 520.00 | 20 827.00 | 40 347.00 | 37 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 447.00 | 340 263.00 | 1 664 710.00 | 1 673 321.00 |
FN Production immobilisée | 118 899.00 | 119 078.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 732.00 | 13 357.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | 2 243.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 831 368.00 | 1 807 998.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 606 397.00 | 510 718.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 942.00 | 112 127.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 486 773.00 | 602 288.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 524.00 | 23 572.00 | ||
FY Salaires et traitements | 419 090.00 | 390 186.00 | ||
FZ Charges sociales | 140 949.00 | 115 780.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 403.00 | 79 428.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 319.00 | |||
GE Autres charges | 55.00 | 3 203.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 827 452.00 | 1 837 302.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 916.00 | -29 303.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GN Différences positives de change | 441.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 441.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 070.00 | 43 561.00 | ||
GS Différences négatives de change | 539.00 | 107.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 610.00 | 43 668.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 168.00 | -43 666.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 252.00 | -72 969.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 953.00 | 9 222.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 953.00 | 9 222.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 169.00 | 39 429.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 284.00 | 30 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 453.00 | 69 429.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 500.00 | -60 207.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 763.00 | 1 817 223.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 515.00 | 1 950 399.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 248.00 | -133 176.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 732.00 | 2 208.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 960.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 093.00 | 118 899.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 333.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 160.00 | 8 976.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 546.00 | 127 875.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 960.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 780.00 | 997 212.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 882.00 | 42 451.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 976.00 | 24 160.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 637.00 | 1 074 784.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 960.00 | 10 960.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 105.00 | 95 825.00 | 2 649.00 | 234 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 291.00 | 5 578.00 | 12 704.00 | 30 164.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 356.00 | 101 403.00 | 15 353.00 | 275 405.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 6 049.00 | 319.00 | 6 368.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 049.00 | 319.00 | 6 368.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 049.00 | 319.00 | 6 368.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 19 570.00 | 19 570.00 | ||
UX Autres créances clients | 388 912.00 | 366 027.00 | 22 885.00 | |
VB T. V. A. | 27 053.00 | 27 053.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 861.00 | 113 861.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 206.00 | 18 206.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 603.00 | 544 718.00 | 22 885.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 187.00 | 138 078.00 | 122 109.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 282.00 | 12 282.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 461.00 | 289 461.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 081.00 | 49 081.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 531.00 | 40 531.00 | ||
VW T.V.A. | 251 050.00 | 251 050.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 838.00 | 36 838.00 | ||
VI Groupe et associés | 514 297.00 | -1.00 | 514 297.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 028.00 | 30 028.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 753.00 | 927 347.00 | 222 109.00 | 514 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 848.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||