BELRIV DISTRE
Dépôt
| Dénomination | BELRIV DISTRE |
| Siren | 524682218 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 11320 |
| Numéro de Gestion | 2016B02984 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13400 AUBAGNE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 977.00 | 2 835.00 | 62 142.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 593.00 | 23 490.00 | 717 103.00 | |
BJ TOTAL (I) | 805 570.00 | 26 325.00 | 779 245.00 | 1.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137.00 | 137.00 | ||
BT Marchandises | 199 784.00 | 11 687.00 | 188 097.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | 1 076.00 | |
BZ Autres créances | 170 417.00 | 170 417.00 | 100 229.00 | |
CF Disponibilités | 21 929.00 | 21 929.00 | 3 254.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 396 305.00 | 11 687.00 | 384 618.00 | 104 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 875.00 | 38 012.00 | 1 163 863.00 | 104 560.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 642.00 | -13 061.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 740.00 | 419.00 | ||
DL TOTAL (I) | -181 382.00 | -2 642.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 352.00 | 75 235.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 352.00 | 75 235.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 517.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 574.00 | 30 155.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 088.00 | 1 802.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 823.00 | |||
EA Autres dettes | 861 891.00 | 8.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 342 893.00 | 31 967.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 863.00 | 104 560.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 622 760.00 | 622 760.00 | ||
FG Production vendue services | 1 426.00 | 1 426.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 186.00 | 624 186.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 488.00 | 203 896.00 | ||
FQ Autres produits | 736.00 | 21 611.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 925 410.00 | 225 507.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 740 495.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -199 784.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -137.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 229 323.00 | 135 059.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 380.00 | 5 187.00 | ||
FY Salaires et traitements | 39 723.00 | 598.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 342.00 | -299.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 305 427.00 | 84 714.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 687.00 | |||
GE Autres charges | 155.00 | 245.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 154 611.00 | 225 507.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -229 201.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 343.00 | 419.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 343.00 | 419.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 379.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 379.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 036.00 | 419.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -230 237.00 | 419.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 686 985.00 | 203 896.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686 985.00 | 203 896.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 425.00 | 119 181.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614 063.00 | 84 714.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635 488.00 | 203 896.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 497.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 739.00 | 429 822.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 479.00 | 429 403.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 740.00 | 419.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 700.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 302.00 | 805 572.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 002.00 | 805 572.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 486 304.00 | 805 570.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 823 004.00 | 805 570.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 200.00 | 305 429.00 | 486 304.00 | 26 325.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 900.00 | 305 429.00 | 488 004.00 | 26 325.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 352.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 236.00 | 72 884.00 | 2 352.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 335 000.00 | 335 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 279 102.00 | 279 102.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 11 687.00 | 11 687.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 614 102.00 | 11 687.00 | 614 102.00 | 11 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 337.00 | 11 687.00 | 686 985.00 | 14 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 687.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 686 985.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | |||
UX Autres créances clients | 326.00 | |||
VB T. V. A. | 146 349.00 | |||
VP Divers | 6 381.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 335.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 352.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 456.00 | 174 456.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 517.00 | 42 517.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 574.00 | 230 574.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 144.00 | 6 144.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 124.00 | 20 124.00 | ||
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 823.00 | 179 823.00 | ||
VI Groupe et associés | 861 891.00 | 861 891.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 893.00 | 1 342 893.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||