BELRIV DISTRE
Dépôt
| Dénomination | BELRIV DISTRE |
| Siren | 524682218 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 4865 |
| Numéro de Gestion | 2016B02984 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13400 AUBAGNE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 977.00 | 64 977.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 827 071.00 | 827 071.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 892 268.00 | 892 268.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 678.00 | 9 678.00 | 224 299.00 | |
BZ Autres créances | 32 478.00 | 32 478.00 | 38 065.00 | |
CF Disponibilités | 12 086.00 | 12 086.00 | 14 630.00 | |
CJ TOTAL (II) | 54 242.00 | 54 242.00 | 276 994.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 510.00 | 892 268.00 | 54 242.00 | 276 994.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 883 385.00 | 883 385.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 370 618.00 | 370 618.00 | ||
DH Report à nouveau | -502 239.00 | -502 239.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 881.00 | -1 359 921.00 | ||
DL TOTAL (I) | -536 275.00 | -608 156.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 224.00 | 207 263.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 142.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 52 224.00 | 207 405.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 143.00 | 15 215.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 994.00 | 372 856.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 710.00 | 253 619.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 534.00 | 36 055.00 | ||
EA Autres dettes | 10 911.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 538 292.00 | 677 745.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 242.00 | 276 994.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -177.00 | -177.00 | 1 702 502.00 | |
FG Production vendue services | -155.00 | -155.00 | 4 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -332.00 | -332.00 | 1 707 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 67 900.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 621.00 | 21 748.00 | ||
FQ Autres produits | 685.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 245 289.00 | 1 797 553.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 049.00 | 1 405 857.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 219 380.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 702.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 155 844.00 | 462 602.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -2 914.00 | 7 534.00 | ||
FY Salaires et traitements | 33 639.00 | 106 721.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 220.00 | 31 943.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 784.00 | 85 766.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 157.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 370.00 | |||
GE Autres charges | 4 352.00 | 3 321.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 300 974.00 | 2 330 354.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -55 684.00 | -532 801.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75 981.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 75 981.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 111.00 | 2 737.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 111.00 | 2 737.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 111.00 | 73 244.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -57 796.00 | -459 557.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 054.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 677.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 731.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | 346.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 338.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 855.00 | 900 018.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 038.00 | 900 364.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 693.00 | -900 364.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 016.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 021.00 | 1 873 534.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 139.00 | 3 233 455.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 881.00 | -1 359 921.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 048.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 268.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 892 048.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 892 268.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 44.00 | 125.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 062.00 | 85 740.00 | 282 802.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 143.00 | 85 784.00 | 282 927.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 370.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 49 854.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 405.00 | 49 855.00 | 205 035.00 | 52 224.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 139.00 | 44.00 | 95.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 694 986.00 | 85 740.00 | 609 246.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 157.00 | 4 157.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 699 282.00 | 89 941.00 | 609 341.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 906 687.00 | 49 855.00 | 294 976.00 | 661 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 299.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 49 855.00 | 290 677.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 9 678.00 | 9 678.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | 5 304.00 | ||
VB T. V. A. | 26 925.00 | 26 925.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 156.00 | 42 156.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 143.00 | 3 143.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 684.00 | 4 684.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 710.00 | 83 710.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | ||
VW T.V.A. | 2 947.00 | 2 947.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | ||
VI Groupe et associés | 430 310.00 | 430 310.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 911.00 | 10 911.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 292.00 | 538 292.00 | ||