STRATEGINVEST
Dépôt
| Dénomination | STRATEGINVEST |
| Siren | 527848303 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4072 |
| Numéro de Gestion | 2010B00589 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 691.00 | 1 584.00 | 106.00 | 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 259.00 | 14 336.00 | 923.00 | 2 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 918.00 | 2 182.00 | 2 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 894.00 | 43 131.00 | 55 763.00 | 60 850.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | 8 500.00 | 8 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | 1 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 130 246.00 | 59 971.00 | 70 275.00 | 75 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 901.00 | 901.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 365.00 | 4 365.00 | 3 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 719.00 | 293 719.00 | 191 355.00 | |
BZ Autres créances | 18 233.00 | 18 233.00 | 13 780.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 208.00 | 130 208.00 | 112 582.00 | |
CF Disponibilités | 45 140.00 | 45 140.00 | 54 047.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | 2 729.00 | |
CJ TOTAL (II) | 494 946.00 | 494 946.00 | 378 095.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 192.00 | 59 971.00 | 565 221.00 | 453 884.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 177 072.00 | 96 294.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 870.00 | 80 778.00 | ||
DL TOTAL (I) | 275 943.00 | 188 072.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 729.00 | 172 820.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 081.00 | 15 040.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 91 592.00 | 67 698.00 | ||
EA Autres dettes | 687.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 188.00 | 9 796.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 289 278.00 | 265 811.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 221.00 | 453 884.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 278.00 | 265 356.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 704 821.00 | 704 821.00 | 640 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 821.00 | 704 821.00 | 640 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 215.00 | 14 190.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 707 047.00 | 654 937.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 109.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -901.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 238 063.00 | 198 996.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 786.00 | 22 588.00 | ||
FY Salaires et traitements | 142 869.00 | 186 089.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 687.00 | 25 643.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 481.00 | 17 486.00 | ||
GE Autres charges | 100 612.00 | 72 206.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 566 708.00 | 523 010.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 140 338.00 | 131 926.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 148.00 | 160.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 177.00 | 2 695.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 299.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 451.00 | 109.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 077.00 | 2 965.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 299.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 115.00 | 5 620.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 890.00 | 135.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 005.00 | 8 055.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 928.00 | -5 089.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 138 410.00 | 126 837.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 814.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 615.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | -615.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 096.00 | 15 377.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 630.00 | 30 066.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 124.00 | 657 903.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 254.00 | 577 124.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 870.00 | 80 778.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 215.00 | 14 190.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 97 908.00 | 69 666.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 951.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 246.00 | 10 581.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | 1 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 297.00 | 11 781.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 951.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | 101 995.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 832.00 | 130 246.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 646.00 | 1 274.00 | 15 921.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 861.00 | 15 206.00 | 17.00 | 44 049.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 508.00 | 16 481.00 | 17.00 | 59 971.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 2 299.00 | 2 299.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 299.00 | 2 299.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 299.00 | 2 299.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 299.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 814.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | |||
UX Autres créances clients | 293 719.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 397.00 | |||
VB T. V. A. | 8 836.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 130.00 | 314 330.00 | 2 800.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 081.00 | 47 081.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 163.00 | 18 163.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 604.00 | 19 604.00 | ||
VW T.V.A. | 53 563.00 | 53 563.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 139 729.00 | 139 729.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 188.00 | 10 188.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 278.00 | 289 278.00 | ||