STRATEGINVEST
Dépôt
| Dénomination | STRATEGINVEST |
| Siren | 527848303 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2461 |
| Numéro de Gestion | 2010B00589 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 202.00 | 4 734.00 | 468.00 | 1 638.00 |
AH Fonds commercial | 983 643.00 | 983 643.00 | 983 643.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 839.00 | 20 246.00 | 4 593.00 | 6 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 637.00 | 4 702.00 | 5 935.00 | 7 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 485.00 | 98 844.00 | 51 640.00 | 56 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | 5 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 180 108.00 | 128 528.00 | 1 051 580.00 | 1 061 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | 216.00 | 3 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 235.00 | 202 235.00 | 228 717.00 | |
BZ Autres créances | 28 365.00 | 28 365.00 | 190.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 820.00 | 840.00 | 116 980.00 | 115 455.00 |
CF Disponibilités | 77 880.00 | 77 880.00 | 88 692.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 191.00 | 10 191.00 | 5 768.00 | |
CJ TOTAL (II) | 436 709.00 | 840.00 | 435 868.00 | 442 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 818.00 | 129 368.00 | 1 487 449.00 | 1 503 507.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 630 292.00 | 449 138.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 318.00 | 181 154.00 | ||
DL TOTAL (I) | 761 611.00 | 641 292.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 480.00 | 638 051.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 369.00 | 132 755.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 542.00 | 20 011.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 779.00 | 65 339.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 665.00 | 6 057.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 725 838.00 | 862 214.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 449.00 | 1 503 507.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 625.00 | 372 817.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 047 740.00 | 1 047 740.00 | 1 164 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 740.00 | 1 047 740.00 | 1 164 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380.00 | 484.00 | ||
FQ Autres produits | 71.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 048 192.00 | 1 164 729.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 301 868.00 | 320 175.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 219.00 | 59 054.00 | ||
FY Salaires et traitements | 263 023.00 | 280 186.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 999.00 | 50 041.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 252.00 | 22 428.00 | ||
GE Autres charges | 179 884.00 | 174 469.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 876 247.00 | 906 355.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 171 945.00 | 258 374.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 272.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 272.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 840.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 046.00 | 11 340.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 886.00 | 11 340.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 614.00 | -11 340.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 165 330.00 | 247 034.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 751.00 | 1 854.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 751.00 | 1 854.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 275.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 622.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 898.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146.00 | 1 854.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 866.00 | 67 734.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 216.00 | 1 166 584.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 898.00 | 985 429.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 318.00 | 181 154.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 380.00 | 484.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 686.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 929.00 | 14 372.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 915.00 | 14 372.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 686.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 179.00 | 161 122.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 179.00 | 1 180 108.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 831.00 | 3 150.00 | 24 981.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 001.00 | 20 101.00 | 14 556.00 | 103 546.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 832.00 | 23 252.00 | 14 556.00 | 128 528.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6X Autres provisions pour dépréciation | 840.00 | 840.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 840.00 | 840.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 840.00 | 840.00 | ||
UG ‐ Financières | 840.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 622.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 202 235.00 | 202 235.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 762.00 | 27 762.00 | ||
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 191.00 | 10 191.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 092.00 | 240 792.00 | 5 300.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 480.00 | 150 267.00 | 415 213.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 542.00 | 18 542.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 270.00 | 10 270.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 298.00 | 22 298.00 | ||
VW T.V.A. | 11 865.00 | 11 865.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 344.00 | 5 344.00 | ||
VI Groupe et associés | 87 369.00 | 87 369.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 665.00 | 4 665.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 838.00 | 310 625.00 | 415 213.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 535.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 037.00 | |||