NEUILLY DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | NEUILLY DISTRIBUTION |
| Siren | 528394216 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 9046 |
| Numéro de Gestion | 2011B08355 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93330 NEUILLY SUR MARNE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 058.00 | 82.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AN Terrains | -585 785.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 833.00 | 32 833.00 | 2 000.00 | 11 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 957.00 | 908 957.00 | 10 000.00 | 577 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 983.00 | 15 983.00 | 15 983.00 | |
BJ TOTAL (I) | 982 913.00 | 954 847.00 | 28 065.00 | 20 427.00 |
BT Marchandises | 121 343.00 | 7 332.00 | 114 011.00 | 309 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 113 967.00 | 113 967.00 | 3 401.00 | |
BZ Autres créances | 119 536.00 | 119 536.00 | 207 009.00 | |
CF Disponibilités | 69 874.00 | 69 874.00 | 7 868.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | 5 780.00 | 339.00 | |
CJ TOTAL (II) | 430 501.00 | 7 332.00 | 423 169.00 | 528 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 413.00 | 962 179.00 | 451 234.00 | 548 743.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 340 229.00 | 1 340 229.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 325 334.00 | -791 228.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 532.00 | -534 107.00 | ||
DL TOTAL (I) | -313 637.00 | 14 894.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 154.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 154.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 496.00 | 9 404.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 260.00 | 143 026.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 349.00 | 327 623.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 226.00 | 53 643.00 | ||
EA Autres dettes | 540.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 764 871.00 | 533 695.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 234.00 | 548 743.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 698 961.00 | 1 698 961.00 | 1 692 187.00 | |
FG Production vendue services | 88 333.00 | 88 333.00 | 6 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 294.00 | 1 787 294.00 | 1 698 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 454.00 | 44 399.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 1 049.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 856 771.00 | 1 743 740.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 434 058.00 | 1 455 665.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -19 630.00 | -215 857.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 240 008.00 | 425 253.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 213.00 | -7 741.00 | ||
FY Salaires et traitements | 119 983.00 | 178 044.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 444.00 | 40 741.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 908.00 | 61 828.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 666.00 | 13 803.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 154.00 | |||
GE Autres charges | 2 786.00 | 10 848.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 883 437.00 | 1 962 739.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -26 666.00 | -218 999.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 464.00 | 7 990.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 464.00 | 7 990.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -464.00 | -7 990.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 130.00 | -226 989.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 857.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154.00 | 39 043.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 011.00 | 39 043.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342 413.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 043.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 117.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 413.00 | 346 160.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 402.00 | -307 117.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 781.00 | 1 782 783.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 313.00 | 2 316 890.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 532.00 | -534 107.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 140.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 152.00 | 7 638.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 983.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 275.00 | 7 638.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 140.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 953 790.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 983.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 982 913.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 908.00 | 64 908.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 10 818.00 | 11 961.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 822.00 | 54 090.00 | 410 912.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 965.00 | 129 816.00 | 64 908.00 | 422 873.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 154.00 | 154.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 097.00 | 10 000.00 | 1 097.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 585 785.00 | 54 908.00 | 530 877.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 13 803.00 | 6 471.00 | 7 332.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 685.00 | 71 379.00 | 539 306.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 610 839.00 | 71 533.00 | 539 306.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 983.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 511.00 | |||
UX Autres créances clients | 111 456.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 625.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 673.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 468.00 | |||
VB T. V. A. | 34 403.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 789.00 | |||
VC Groupe et associés | 26 911.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 668.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 780.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 266.00 | 239 284.00 | 15 983.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 496.00 | 136 496.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 349.00 | 272 349.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 986.00 | 14 986.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 362.00 | 32 362.00 | ||
VW T.V.A. | 1 478.00 | 1 478.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 401.00 | 6 401.00 | ||
VI Groupe et associés | 300 260.00 | 300 260.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 871.00 | 764 871.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||