PROLIANS LOGISTIQUE SUD
Dépôt
| Dénomination | PROLIANS LOGISTIQUE SUD |
| Siren | 528591951 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 5682 |
| Numéro de Gestion | 2010B01984 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 4 583.00 | 252.00 | 4 331.00 | |
AP Constructions | 363 878.00 | 149 112.00 | 214 765.00 | 200 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 104.00 | 348 527.00 | 392 577.00 | 449 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 191.00 | 214 850.00 | 151 341.00 | 147 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 320.00 | 9 320.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 485 078.00 | 712 742.00 | 772 335.00 | 797 470.00 |
BT Marchandises | 8 555 836.00 | 118 845.00 | 8 436 990.00 | 7 238 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 955 230.00 | 1 180.00 | 3 954 049.00 | 3 971 021.00 |
BZ Autres créances | 818 039.00 | 818 039.00 | 401 519.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 446 835.00 | 446 835.00 | 27 921.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 775 942.00 | 120 026.00 | 13 655 915.00 | 11 638 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 261 020.00 | 832 768.00 | 14 428 251.00 | 12 436 417.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 804.00 | 18 984.00 | ||
DH Report à nouveau | 471 288.00 | 360 711.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 447.00 | 116 396.00 | ||
DK Provisions réglementées | 287 004.00 | 259 449.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 121 544.00 | 3 005 542.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 57 675.00 | 70 743.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 57 675.00 | 90 743.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 824 222.00 | 3 604 474.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 497 154.00 | 3 850 480.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 292 147.00 | 255 611.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 679.00 | 65 483.00 | ||
EA Autres dettes | 31 827.00 | 14 081.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 249 031.00 | 9 340 131.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 428 251.00 | 12 436 417.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 249 031.00 | 9 340 131.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 823 675.00 | 3 536 780.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 25 625 794.00 | 22 613 178.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 221.00 | |||
FG Production vendue services | 2 930 240.00 | 3 034 663.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 557 257.00 | 25 647 842.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 381.00 | 5 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 227.00 | 67 731.00 | ||
FQ Autres produits | 8 554.00 | 14 100.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 699 419.00 | 25 734 674.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 479 023.00 | 22 544 782.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 232 193.00 | -261 805.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 917 304.00 | 1 939 503.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 481.00 | 117 703.00 | ||
FY Salaires et traitements | 759 068.00 | 698 310.00 | ||
FZ Charges sociales | 271 554.00 | 245 541.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 137 312.00 | 150 900.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 25 027.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 845.00 | 85 159.00 | ||
GE Autres charges | 1 604.00 | 2 197.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 578 000.00 | 25 547 319.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 121 419.00 | 187 354.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 072.00 | 24 895.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 072.00 | 24 895.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 072.00 | -24 895.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 98 347.00 | 162 459.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 269.00 | 2 108.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 269.00 | 2 108.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 824.00 | 49 055.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 824.00 | 49 055.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 554.00 | -46 947.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 655.00 | -885.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 706 689.00 | 25 736 782.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 618 241.00 | 25 620 385.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 447.00 | 116 396.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 900.00 | 102 858.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 320.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 900.00 | 112 178.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 1 475 758.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 320.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 1 485 078.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 430.00 | 137 312.00 | 1.00 | 712 742.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 430.00 | 137 312.00 | 1.00 | 712 742.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 162 008.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 259 449.00 | 34 824.00 | 7 269.00 | 287 004.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 57 675.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 743.00 | 33 068.00 | 57 675.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 85 159.00 | 118 845.00 | 85 159.00 | 118 845.00 |
6T Sur comptes clients | 1 180.00 | 1 180.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 339.00 | 118 845.00 | 85 159.00 | 120 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 532.00 | 153 670.00 | 125 496.00 | 464 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 118 845.00 | 118 227.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 34 824.00 | 7 269.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 320.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 360.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 953 870.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 298.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 838.00 | |||
VB T. V. A. | 140 785.00 | |||
VP Divers | 299.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 818.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 446 835.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 229 425.00 | 5 218 744.00 | 10 680.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 824 222.00 | 4 824 222.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 497 154.00 | 4 497 154.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 305.00 | 78 305.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 619.00 | 115 619.00 | ||
VW T.V.A. | 65 089.00 | 65 089.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 133.00 | 33 133.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 679.00 | 53 679.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 827.00 | 31 827.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 249 031.00 | 11 249 031.00 | ||