PROLIANS LOGISTIQUE SUD
Dépôt
| Dénomination | PROLIANS LOGISTIQUE SUD |
| Siren | 528591951 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 4411 |
| Numéro de Gestion | 2010B01984 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 1 082 709.00 | 181 805.00 | 900 904.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 082.00 | 80 332.00 | 164 750.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 822.00 | 98 494.00 | 142 327.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 349 407.00 | 1 349 407.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 320.00 | 9 320.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 927 342.00 | 360 632.00 | 2 566 709.00 | |
BT Marchandises | 9 890 897.00 | 116 712.00 | 9 774 184.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 352 768.00 | 1 180.00 | 5 351 587.00 | |
BZ Autres créances | 1 413 731.00 | 1 413 731.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 733 616.00 | 733 616.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 17 391 013.00 | 117 893.00 | 17 273 120.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 318 355.00 | 478 525.00 | 19 839 830.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 29 226.00 | |||
DH Report à nouveau | 555 313.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 292.00 | |||
DK Provisions réglementées | 206 895.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 111 728.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 71 290.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 71 290.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 521 964.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 590 397.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 387 549.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598 685.00 | |||
EA Autres dettes | 8 214.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 656 811.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 839 830.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 958 622.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 019 433.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 750 978.00 | 11 115.00 | 29 762 093.00 | |
FD Production vendue biens | 794.00 | 794.00 | ||
FG Production vendue services | 3 520 947.00 | 3 520 947.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 272 721.00 | 11 115.00 | 33 283 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 845.00 | |||
FQ Autres produits | 68 674.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 471 357.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 690 239.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 335 060.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 271 331.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 408.00 | |||
FY Salaires et traitements | 853 732.00 | |||
FZ Charges sociales | 310 767.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 175 919.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 712.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 615.00 | |||
GE Autres charges | 894.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 224 560.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 246 796.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 539.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 539.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 539.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 218 256.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 361.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 361.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 601.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 252.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 117.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 755.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -32 791.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 639 719.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 569 426.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 292.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 758.00 | 2 280 894.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 320.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 078.00 | 2 280 894.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 838 630.00 | 2 918 022.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 320.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 838 630.00 | 2 927 342.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 742.00 | 175 919.00 | 528 029.00 | 360 632.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 742.00 | 175 919.00 | 528 029.00 | 360 632.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 50 230.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 287 004.00 | 38 252.00 | 118 361.00 | 206 895.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 71 290.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 675.00 | 13 615.00 | 71 290.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 118 845.00 | 116 712.00 | 118 845.00 | 116 712.00 |
6T Sur comptes clients | 1 180.00 | 1 180.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 026.00 | 116 712.00 | 118 845.00 | 117 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 706.00 | 168 580.00 | 237 207.00 | 396 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 130 327.00 | 118 845.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 38 252.00 | 118 361.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 320.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 360.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 351 407.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 957.00 | |||
VB T. V. A. | 177 050.00 | |||
VP Divers | 10 963.00 | |||
VC Groupe et associés | 32 791.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158 630.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 733 616.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 509 436.00 | 7 498 756.00 | 10 680.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 021 964.00 | 5 021 964.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 351 810.00 | 1 424 953.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 590 397.00 | 6 590 397.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 530.00 | 97 530.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 337.00 | 137 337.00 | ||
VW T.V.A. | 104 459.00 | 104 459.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 222.00 | 48 222.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598 685.00 | 598 685.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 214.00 | 8 214.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 656 811.00 | 12 958 622.00 | 2 974 953.00 | 723 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 297 607.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 382 200.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 307 630.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 484.00 | |||
ST Autres comptes | 1 270 409.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 271 331.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 65 266.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 142.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 408.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 075 800.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 723 582.00 | |||