SETAF
Dépôt
| Dénomination | SETAF |
| Siren | 528823909 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 21003 |
| Numéro de Gestion | 2010B08386 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92150 SURESNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 11 266 775.00 | 11 251 775.00 | 15 000.00 | 11 266 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 125.00 | 82 125.00 | 82 074.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 348 900.00 | 11 251 775.00 | 97 125.00 | 11 348 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | ||
BZ Autres créances | 8 462 796.00 | 8 462 796.00 | 8 209 879.00 | |
CF Disponibilités | 2 009 867.00 | 2 009 867.00 | 1 722 450.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 112 925.00 | 112 925.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 585 844.00 | 10 585 844.00 | 9 932 329.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 934 744.00 | 11 251 775.00 | 10 682 969.00 | 21 281 178.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 020 000.00 | 10 020 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 410 504.00 | 410 504.00 | ||
DG Autres réserves | 5 283 403.00 | 6 039 577.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 180 055.00 | -756 174.00 | ||
DL TOTAL (I) | -9 466 148.00 | 15 713 907.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 982 454.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 982 454.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 415.00 | 36 828.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 418.00 | |||
EA Autres dettes | 5 081 066.00 | 4 639 845.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 123 899.00 | 4 676 674.00 | ||
ED (V) | 1 042 764.00 | 890 598.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 682 969.00 | 21 281 178.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 123 899.00 | 4 676 674.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 110 000.00 | 110 000.00 | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | 110 000.00 | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | 492 539.00 | 489 203.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 602 539.00 | 609 203.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 545 369.00 | 816 990.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | 57.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 546 752.00 | 817 050.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 787.00 | -207 847.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 119 383.00 | 104 269.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 801.00 | |||
GN Différences positives de change | 546 254.00 | 487 028.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 665 637.00 | 615 099.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 234 229.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 232.00 | 108 716.00 | ||
GS Différences négatives de change | 565 018.00 | 1 054 710.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 901 479.00 | 1 163 427.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 235 841.00 | -548 328.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -25 180 055.00 | -756 174.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 176.00 | 1 224 302.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 448 231.00 | 1 980 477.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 180 055.00 | -756 174.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 348 849.00 | 405.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 348 849.00 | 405.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 354.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | 11 348 900.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 354.00 | 11 348 900.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 13 982 454.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 982 454.00 | 13 982 454.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 11 251 775.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 251 775.00 | 11 251 775.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 25 234 229.00 | 25 234 229.00 | ||
UG ‐ Financières | 25 234 229.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 82 125.00 | 82 125.00 | ||
UX Autres créances clients | 256.00 | |||
VB T. V. A. | 4 598.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 665 070.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 793 127.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 112 925.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 658 101.00 | 8 658 101.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 415.00 | 38 415.00 | ||
VW T.V.A. | 4 418.00 | 4 418.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 081 066.00 | 5 081 066.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 123 899.00 | 5 123 899.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 966.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 964.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500 876.00 | 504 528.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 096.00 | 29 454.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 096.00 | 268 071.00 | ||
ST Autres comptes | 14 302.00 | 14 936.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 369.00 | 816 990.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 379.00 | 1 343.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 286.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 379.00 | 57.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 120 481.00 | 171 847.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 306.00 | 128 125.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||