FONDS LORRAIN DE CONSOLIDATION
Dépôt
| Dénomination | FONDS LORRAIN DE CONSOLIDATION |
| Siren | 528902661 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 4789 |
| Numéro de Gestion | 2010B01043 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57070 Metz |
2020
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 905 341.00 | 797 578.00 | 1 107 763.00 | 2 172 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 739.00 | 220 739.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 5 071 145.00 | 1 493 171.00 | 3 577 973.00 | 2 646 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 197 226.00 | 2 511 489.00 | 4 685 737.00 | 4 818 940.00 |
BZ Autres créances | 77 449.00 | 77 449.00 | 51 417.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 3 932 000.00 | |
CF Disponibilités | 4 024 638.00 | 4 024 638.00 | 1 804 226.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 6 102 087.00 | 6 102 087.00 | 5 787 683.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 299 314.00 | 2 511 489.00 | 10 787 825.00 | 10 606 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 387.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 2 387.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 664 000.00 | 11 664 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 204 804.00 | -1 829 711.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 277.00 | 624 907.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 668 473.00 | 10 459 196.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 202.00 | 145 328.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 150.00 | 2 100.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 119 352.00 | 147 428.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 787 825.00 | 10 606 624.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 352.00 | 147 428.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 20 750.00 | 20 750.00 | 10 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 750.00 | 20 750.00 | 10 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 750.00 | 10 500.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 241 686.00 | 279 062.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | 143.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 241 832.00 | 279 205.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -221 082.00 | -268 705.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 838.00 | 6 027.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 80 798.00 | 522 503.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 121 000.00 | 189 266.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 303 638.00 | 717 797.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 241 794.00 | 324 597.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 241 794.00 | 324 597.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 61 843.00 | 393 200.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -159 239.00 | 124 494.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 402 613.00 | 599 698.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402 613.00 | 599 698.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034 931.00 | 100 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034 931.00 | 100 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 682.00 | 499 698.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -834.00 | -715.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 001.00 | 1 327 995.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 724.00 | 703 088.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 277.00 | 624 907.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 178 634.00 | 1 271 048.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 178 634.00 | 1 271 048.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 252 456.00 | 7 197 226.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 252 456.00 | 7 197 226.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 797 578.00 | |||
060 Stock marchandises | 15 921 220.00 | 2 117 880.00 | 900 000.00 | 1 713 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 359 694.00 | 241 794.00 | 90 000.00 | 2 511 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 359 694.00 | 241 794.00 | 90 000.00 | 2 511 489.00 |
UG ‐ Financières | 241 794.00 | 90 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 220 739.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | |||
VC Groupe et associés | 74 669.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 189.00 | 75 061.00 | 223 127.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 202.00 | 115 202.00 | ||
VW T.V.A. | 4 150.00 | 4 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 352.00 | 119 352.00 | ||