FONDS LORRAIN DE CONSOLIDATION
Dépôt
| Dénomination | FONDS LORRAIN DE CONSOLIDATION |
| Siren | 528902661 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 6171 |
| Numéro de Gestion | 2010B01043 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57070 METZ |
2020
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 529 880.00 | 529 880.00 | 454 805.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 701 297.00 | 1 445 237.00 | 256 060.00 | 683 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 177.00 | 1 445 237.00 | 785 940.00 | 1 138 463.00 |
BZ Autres créances | 25 847.00 | 25 847.00 | 29 571.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 3 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 823 591.00 | 3 823 591.00 | 2 131 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 849 439.00 | 5 849 439.00 | 5 160 586.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 080 616.00 | 1 445 237.00 | 6 635 378.00 | 6 299 048.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 664 000.00 | 7 664 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 953 092.00 | -2 166 623.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 673.00 | 213 530.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 078 581.00 | 5 710 908.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 093.00 | 508 093.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 704.00 | 80 047.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 556 797.00 | 588 141.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 635 378.00 | 6 299 048.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 94 766.00 | 151 483.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | 304.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 95 064.00 | 151 787.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -95 064.00 | -151 787.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 174.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 144 993.00 | 195 022.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 445.00 | 33 843.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 533 205.00 | 625 001.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 697 818.00 | 853 866.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 697 818.00 | 853 866.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 976.00 | 140 066.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 243 087.00 | 23 483.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 298 063.00 | 163 549.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 399 755.00 | 690 318.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 304 690.00 | 538 530.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 001.00 | 202 001.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 001.00 | 202 001.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 018.00 | 527 001.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 018.00 | 527 001.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 983.00 | -325 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 819.00 | 1 055 867.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 146.00 | 842 337.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 673.00 | 213 530.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 2 923 466.00 | 54 976.00 | 1 533 205.00 | 1 445 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 923 466.00 | 54 976.00 | 1 533 205.00 | 1 445 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 923 466.00 | 54 976.00 | 1 533 205.00 | 1 445 237.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150 897.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 847.00 | 25 847.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 744.00 | 25 847.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556 797.00 | 556 797.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 797.00 | 556 797.00 | ||