SERGE MAS PROMOTION
Dépôt
| Dénomination | SERGE MAS PROMOTION |
| Siren | 529127003 |
| Cloture | 30/11/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/012457 |
| Numéro de Gestion | 2010B04388 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 11 |
| Durée exercice n-1 | 10 |
| Date de dépôt | 23/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 389.00 | 11 389.00 | ||
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | 30 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 916.00 | 34 273.00 | 123 643.00 | 18 480.00 |
CU Autres participations | 1 269 830.00 | 95 650.00 | 1 174 179.00 | 1 174 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 110 712.00 | 8 110 712.00 | 1 071 229.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 553.00 | 23 553.00 | 21 353.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 653 402.00 | 141 312.00 | 9 512 089.00 | 2 315 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 573.00 | 291 573.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 636.00 | 1 394 636.00 | 253 959.00 | |
BZ Autres créances | 892 067.00 | 892 067.00 | 18 888.00 | |
CF Disponibilités | 409 598.00 | 409 598.00 | 1 548 362.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 638.00 | 14 638.00 | 22 550.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 002 514.00 | 3 002 514.00 | 1 843 759.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 655 916.00 | 141 312.00 | 12 514 603.00 | 4 159 115.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 282 289.00 | 282 289.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 228.00 | 20 797.00 | ||
DG Autres réserves | 637 547.00 | 361 321.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 595 555.00 | 283 657.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 647 491.00 | 948 064.00 | ||
DP Provisions pour risques | 129 024.00 | 40 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 129 024.00 | 40 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 092.00 | 2 147 153.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 526.00 | 72 967.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 638 539.00 | 949 780.00 | ||
EA Autres dettes | 12 566 911.00 | 1 151.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 033 071.00 | 3 171 051.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 514 603.00 | 4 159 115.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 304 208.00 | 2 304 208.00 | 3 062 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 208.00 | 2 304 208.00 | 3 062 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 467.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | 527.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 304 216.00 | 3 204 811.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 291 573.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -291 573.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 542 490.00 | 830 635.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 199.00 | 103 021.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 173 330.00 | 1 140 646.00 | ||
FZ Charges sociales | 722 541.00 | 519 246.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 004.00 | 10 570.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000.00 | |||
GE Autres charges | 21 593.00 | 756.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 519 159.00 | 2 644 874.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 214 943.00 | 559 937.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 455.00 | 422.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 105 342.00 | 31 405.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 95 651.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 172 837.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 172 837.00 | 95 651.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -172 837.00 | -95 651.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 489 668.00 | 433 303.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 990.00 | 175.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 990.00 | 100 175.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 713.00 | 34 456.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 251.00 | 645.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 024.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 989.00 | 35 101.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 998.00 | 65 074.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -27 111.00 | 214 720.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 662.00 | 3 305 408.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 905 218.00 | 3 021 751.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 595 555.00 | 283 657.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 389.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 465.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 854.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 389.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 916.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 249 305.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 110 712.00 | 8 110 712.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 553.00 | 23 553.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 394 636.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 194 901.00 | |||
VB T. V. A. | 322 953.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 227.00 | |||
VC Groupe et associés | 356 511.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 973.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 638.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 435 608.00 | 10 435 608.00 | 948 064.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 093.00 | 272 093.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 527.00 | 555 527.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 234 701.00 | 234 701.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 061.00 | 214 061.00 | ||
VW T.V.A. | 161 744.00 | 161 744.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 034.00 | 28 034.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 565 566.00 | 12 565 566.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346.00 | 1 346.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 033 071.00 | 14 033 071.00 | ||