SERGE MAS PROMOTION
Dépôt
| Dénomination | SERGE MAS PROMOTION |
| Siren | 529127003 |
| Cloture | 30/11/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/020789 |
| Numéro de Gestion | 2010B04388 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 389.00 | 11 389.00 | ||
AH Fonds commercial | 435 000.00 | 84 967.00 | 350 033.00 | 392 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 014.00 | 118 602.00 | 286 413.00 | 312 199.00 |
CU Autres participations | 1 269 231.00 | 1 117 208.00 | 152 023.00 | 152 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 533 583.00 | 6 533 583.00 | 3 472 174.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 814.00 | 34 814.00 | 34 171.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 689 031.00 | 1 332 165.00 | 7 356 866.00 | 4 363 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 535 638.00 | 9 693.00 | 2 525 945.00 | 568 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | 227.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 347 202.00 | 347 202.00 | 27 156.00 | |
BZ Autres créances | 2 925 304.00 | 2 925 304.00 | 4 195 459.00 | |
CF Disponibilités | 21 784.00 | 21 784.00 | 28 302.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 682.00 | 22 682.00 | 24 008.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 852 837.00 | 9 920.00 | 5 842 917.00 | 4 843 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 541 868.00 | 1 342 086.00 | 13 199 782.00 | 9 206 350.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 282 289.00 | 282 289.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 228.00 | 28 228.00 | ||
DG Autres réserves | 637 547.00 | 637 547.00 | ||
DH Report à nouveau | -167 001.00 | -717 773.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844 808.00 | 550 772.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 874.00 | 5 873.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 631 746.00 | 786 936.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 253.00 | 83 911.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 48 253.00 | 83 911.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 654.00 | 10 410.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 050.00 | 343 198.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 462 515.00 | 474 074.00 | ||
EA Autres dettes | 9 478 565.00 | 7 507 821.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 519 784.00 | 8 335 503.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 199 782.00 | 9 206 350.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 082 713.00 | 3 082 713.00 | 2 881 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 082 713.00 | 3 082 713.00 | 2 881 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 318 724.00 | 175 188.00 | ||
FQ Autres produits | 555.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 401 433.00 | 3 056 889.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 384.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 384.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 342 178.00 | 3 571 462.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 550.00 | 48 999.00 | ||
FY Salaires et traitements | 552 776.00 | 1 066 664.00 | ||
FZ Charges sociales | 308 229.00 | 547 336.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 178.00 | 80 584.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 800.00 | 386 843.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 973.00 | |||
GE Autres charges | 96 742.00 | 9 630.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 508 426.00 | 5 711 518.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -106 983.00 | -2 654 632.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 450 396.00 | 3 432 275.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 69 488.00 | 34 631.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 243.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 61 243.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 197 957.00 | 400 567.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 197 957.00 | 400 567.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -197 957.00 | -339 324.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 870 587.00 | 403 688.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 453.00 | 210 387.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 453.00 | 415 387.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 276.00 | 30 329.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 775.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 795.00 | 48 012.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 071.00 | 171 116.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 382.00 | 244 271.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 250 542.00 | 97 184.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 901 292.00 | 6 965 795.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 056 484.00 | 6 415 023.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 844 808.00 | 550 772.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 389.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 222.00 | 15 792.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 791.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 389.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 405 014.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 755.00 | 42 600.00 | 96 355.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 023.00 | 41 578.00 | 118 602.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 778.00 | 84 178.00 | 214 957.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 226 871.00 | 85 573.00 | 302 751.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 871.00 | 85 573.00 | 30 275.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 226 871.00 | 85 573.00 | 30 275.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 533 583.00 | 6 533 583.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 34 814.00 | 34 814.00 | ||
UX Autres créances clients | 347 207.00 | 347 207.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | ||
VB T. V. A. | 468 236.00 | 468 236.00 | ||
VP Divers | 4 784.00 | 4 784.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 450 220.00 | 2 450 220.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 687.00 | 22 687.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 863 585.00 | 9 828 771.00 | 34 814.00 | |