VALLANDIS
Dépôt
| Dénomination | VALLANDIS |
| Siren | 529139875 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 6067 |
| Numéro de Gestion | 2010B01718 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49380 Bellevigne-en-Layon |
2021
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 603.00 | 3 405.00 | 1 198.00 | 2 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 266.00 | 6 060.00 | 5 205.00 | 7 525.00 |
CU Autres participations | 3 133 092.00 | 3 133 092.00 | 3 126 692.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 108 985.00 | 108 985.00 | 20 061.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 257 946.00 | 9 465.00 | 3 248 481.00 | 3 156 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 527.00 | 5 527.00 | 5 033.00 | |
BT Marchandises | 887 117.00 | 685.00 | 886 432.00 | 906 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 265.00 | 1 329.00 | 27 936.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 228 791.00 | 228 791.00 | 158 770.00 | |
CF Disponibilités | 314 579.00 | 314 579.00 | 394 507.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 692.00 | 57 692.00 | 15 373.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 522 971.00 | 2 014.00 | 1 520 956.00 | 1 494 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 780 916.00 | 11 479.00 | 4 769 437.00 | 4 650 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 985.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 26 940.00 | 26 940.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 060.00 | 341 060.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 694.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 914 455.00 | 692 052.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 856.00 | 223 098.00 | ||
DK Provisions réglementées | 20 300.00 | 17 310.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 601 305.00 | 1 302 459.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 747.00 | 1 704 659.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 965.00 | 169 417.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 409.00 | 1 143 420.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 267 048.00 | 322 845.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 330.00 | |||
EA Autres dettes | 1 841.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 963.00 | 2 592.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 168 132.00 | 3 348 105.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 437.00 | 4 650 564.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 558.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 969.00 | 2 793.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 14 206 064.00 | 14 206 064.00 | 13 937 455.00 | |
FG Production vendue services | 134 787.00 | 134 787.00 | 129 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 340 851.00 | 14 340 851.00 | 14 066 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 272.00 | 33 278.00 | ||
FQ Autres produits | 8 409.00 | 2 476.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 381 531.00 | 14 102 242.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 208 950.00 | 10 798 378.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 19 468.00 | -65 776.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 120.00 | 27 987.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -494.00 | -1 033.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 268 865.00 | 1 490 802.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153 189.00 | 158 124.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 117 693.00 | 1 071 831.00 | ||
FZ Charges sociales | 252 125.00 | 262 278.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 141.00 | 12 398.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 014.00 | 738.00 | ||
GE Autres charges | 8 497.00 | 5 694.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 061 568.00 | 13 761 419.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 319 963.00 | 340 824.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 75 611.00 | 61.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75 611.00 | 61.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 465.00 | 32 143.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 465.00 | 32 143.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 55 145.00 | -32 082.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 375 109.00 | 308 741.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 716.00 | 2 207.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 917.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 716.00 | 63 124.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 931.00 | 5 745.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 926.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 990.00 | 5 530.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 921.00 | 71 201.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 794.00 | -8 077.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 86 047.00 | 77 566.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 494 858.00 | 14 165 427.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 199 002.00 | 13 942 329.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 856.00 | 223 098.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 252.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 146 753.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 005.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 869.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 242 077.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 257 946.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 708.00 | 4 301.00 | 1 356.00 | 9 465.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 708.00 | 4 301.00 | 1 356.00 | 9 465.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 20 300.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 310.00 | 2 990.00 | 20 300.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 310.00 | 2 990.00 | 20 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 990.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 108 985.00 | 108 985.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 57 692.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 733.00 | 424 733.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 969.00 | 2 969.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 779.00 | 227 205.00 | 872 594.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 409.00 | 1 347 409.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 965.00 | 69 965.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 132.00 | 1 917 558.00 | 872 594.00 | 377 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 277.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||