VALLANDIS
Dépôt
| Dénomination | VALLANDIS |
| Siren | 529139875 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 7257 |
| Numéro de Gestion | 2010B01718 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49380 BELLEVIGNE-EN-LAYON |
2021
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 818.00 | 16 818.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 755 373.00 | 2 755 373.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
AN Terrains | 7 445.00 | 7 445.00 | ||
AP Constructions | 1 398 920.00 | 417 746.00 | 981 174.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044 958.00 | 566 185.00 | 478 772.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 331.00 | 141 455.00 | 15 876.00 | |
CU Autres participations | 115 439.00 | 115 439.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 37 393.00 | 37 393.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 535 206.00 | 1 151 176.00 | 4 384 029.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 555.00 | 10 555.00 | ||
BT Marchandises | 774 116.00 | 774 116.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 44 561.00 | 1 379.00 | 43 181.00 | |
BZ Autres créances | 210 076.00 | 210 076.00 | ||
CF Disponibilités | 693 023.00 | 693 023.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 97 808.00 | 97 808.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 830 140.00 | 1 379.00 | 1 828 760.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 365 347.00 | 1 152 556.00 | 6 212 790.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 26 940.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 060.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 694.00 | |||
DG Autres réserves | 1 874 925.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 934.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 837 553.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 942 689.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 203.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 721.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 248 686.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 376.00 | |||
EA Autres dettes | 1 561.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 375 237.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 212 790.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 917.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 999.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 838 028.00 | 15 838 028.00 | ||
FG Production vendue services | 137 627.00 | 137 627.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 975 655.00 | 15 975 655.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 293.00 | |||
FQ Autres produits | 15 665.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 048 615.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 308 718.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 35 900.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 442.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 315.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 308 791.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 555.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 218 029.00 | |||
FZ Charges sociales | 227 769.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 197 451.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 379.00 | |||
GE Autres charges | 22 464.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 463 186.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 585 428.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 596.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 596.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 596.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 573 832.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 157 359.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 049 489.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 632 555.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 934.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 633.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 193.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 220.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 773 716.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458 867.00 | 1 194 055.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 374.00 | 11 458.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 373 958.00 | 1 205 513.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 773 716.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 200.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 66 460.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 660.00 | 964 605.00 | 2 608 657.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152 833.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 660.00 | 964 605.00 | 5 535 206.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 342.00 | 18 342.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899 987.00 | 197 451.00 | 964 605.00 | 1 132 833.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 330.00 | 197 451.00 | 964 605.00 | 1 151 176.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 23 607.00 | 23 607.00 | ||
6T Sur comptes clients | 492.00 | 1 379.00 | 492.00 | 1 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 099.00 | 1 379.00 | 24 099.00 | 1 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 099.00 | 1 379.00 | 24 099.00 | 1 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 379.00 | 24 099.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 393.00 | 37 393.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 492.00 | 1 492.00 | ||
UX Autres créances clients | 43 068.00 | 43 068.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | ||
VB T. V. A. | 43 650.00 | 43 650.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 234.00 | 166 234.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 97 808.00 | 97 808.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 838.00 | 352 445.00 | 37 393.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 999.00 | 2 999.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 939 689.00 | 430 369.00 | 1 214 676.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 721.00 | 1 158 721.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 858.00 | 108 858.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 442.00 | 50 442.00 | ||
VW T.V.A. | 8 023.00 | 8 023.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 361.00 | 81 361.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 376.00 | 21 376.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 703.00 | 1 703.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561.00 | 1 561.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 375 237.00 | 1 865 917.00 | 1 214 676.00 | 294 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 925 941.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 462.00 | |||