FINANCIERE SAINT LOUP
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE SAINT LOUP |
| Siren | 529161549 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 249 |
| Numéro de Gestion | 2010B00491 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61250 Valframbert |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 963.00 | 3 963.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 444.00 | 15 072.00 | 3 372.00 | 6 855.00 |
AH Fonds commercial | 2 188 051.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 35 784.00 | 28 747.00 | 7 037.00 | 7 641.00 |
CU Autres participations | 4 603 944.00 | 4 603 944.00 | 2 415 893.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 740.00 | 13 740.00 | 18 186.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 680 875.00 | 52 782.00 | 4 628 093.00 | 4 636 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 587.00 | 81 587.00 | 170 844.00 | |
BZ Autres créances | 743 725.00 | 2 742.00 | 740 983.00 | 637 927.00 |
CF Disponibilités | 30 852.00 | 30 852.00 | 149 492.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | 7 601.00 | |
CJ TOTAL (II) | 857 200.00 | 2 742.00 | 854 458.00 | 965 864.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 825.00 | 825.00 | 1 375.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 538 900.00 | 55 524.00 | 5 483 376.00 | 5 603 864.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 271 240.00 | 2 271 240.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 101 770.00 | 80 350.00 | ||
DG Autres réserves | 1 749 651.00 | 1 392 646.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 205.00 | 428 392.00 | ||
DK Provisions réglementées | 22 478.00 | 19 009.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 574 344.00 | 4 191 637.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 322.00 | 902 439.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 757.00 | 185 721.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 784.00 | 12 457.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 141 041.00 | 279 070.00 | ||
EA Autres dettes | 2 129.00 | 32 540.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 909 033.00 | 1 412 227.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 483 376.00 | 5 603 864.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 069.00 | 907 908.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 734 556.00 | 734 556.00 | 671 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 556.00 | 734 556.00 | 671 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 584.00 | 43 472.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 789 145.00 | 715 362.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 194 380.00 | 146 599.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 735.00 | 26 966.00 | ||
FY Salaires et traitements | 339 911.00 | 312 612.00 | ||
FZ Charges sociales | 139 623.00 | 127 261.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 268.00 | 9 975.00 | ||
GE Autres charges | 38.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 705 954.00 | 623 415.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 83 190.00 | 91 947.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 395 067.00 | 395 316.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23.00 | 303.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 395 305.00 | 395 619.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 885.00 | 35 235.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 885.00 | 35 235.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 373 420.00 | 360 384.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 456 611.00 | 452 331.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75.00 | 2 720.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 2 730.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 544.00 | 4 521.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 650.00 | 4 521.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 575.00 | -1 790.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 831.00 | 22 149.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 525.00 | 1 113 711.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 320.00 | 685 320.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 205.00 | 428 392.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 455.00 | 21 939.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 584.00 | 43 475.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 963.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 206 495.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 603.00 | 3 180.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434 079.00 | 2 188 051.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 682 140.00 | 2 191 231.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 963.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 188 051.00 | 18 444.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 784.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 446.00 | 4 617 684.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 192 496.00 | 4 680 875.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 963.00 | 3 963.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 588.00 | 3 483.00 | 15 072.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 963.00 | 3 784.00 | 33 747.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 514.00 | 7 267.00 | 52 782.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 19 009.00 | 3 544.00 | 75.00 | 22 478.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 742.00 | 2 742.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 742.00 | 2 742.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 21 751.00 | 3 544.00 | 75.00 | 25 220.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 544.00 | 75.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 740.00 | |||
UX Autres créances clients | 81 587.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 163 389.00 | |||
VB T. V. A. | 1 650.00 | |||
VC Groupe et associés | 575 944.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 088.00 | 826 348.00 | 13 740.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 264.00 | 404 300.00 | 106 964.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 784.00 | 18 784.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 587.00 | 45 587.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 426.00 | 71 426.00 | ||
VW T.V.A. | 22 089.00 | 22 089.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | ||
VI Groupe et associés | 235 757.00 | 235 757.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 129.00 | 2 129.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 033.00 | 802 069.00 | 106 964.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 593.00 | |||