FINANCIERE SAINT LOUP
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE SAINT LOUP |
| Siren | 529161549 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 3473 |
| Numéro de Gestion | 2010B00491 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61250 Valframbert |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 996.00 | 50 001.00 | 21 996.00 | 12 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 49 905.00 | 36 723.00 | 13 183.00 | 6 707.00 |
CU Autres participations | 4 946 263.00 | 4 946 263.00 | 4 946 263.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 073 165.00 | 91 723.00 | 4 981 442.00 | 4 965 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | 397.00 | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 554.00 | 91 554.00 | 51 629.00 | |
BZ Autres créances | 1 706 784.00 | 2 617.00 | 1 704 167.00 | 1 456 307.00 |
CF Disponibilités | 72 222.00 | 72 222.00 | 69 399.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 762.00 | 8 762.00 | 3 085.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 879 720.00 | 2 617.00 | 1 877 102.00 | 1 581 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 952 885.00 | 94 341.00 | 6 858 544.00 | 6 547 217.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 271 240.00 | 2 271 240.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 189 575.00 | 166 623.00 | ||
DG Autres réserves | 2 916 005.00 | 2 479 918.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 927.00 | 459 039.00 | ||
DK Provisions réglementées | 37 825.00 | 36 123.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 584 571.00 | 5 412 943.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 531.00 | 576 377.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 299.00 | 302 658.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 153.00 | 26 914.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 171 928.00 | 156 906.00 | ||
EA Autres dettes | 9 062.00 | 71 420.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 273 973.00 | 1 134 274.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 858 544.00 | 6 547 217.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 013.00 | 673 039.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 041 552.00 | 1 041 552.00 | 906 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 552.00 | 1 041 552.00 | 906 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 812.00 | 19 055.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 062 374.00 | 925 094.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 173 068.00 | 169 494.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 906.00 | 27 199.00 | ||
FY Salaires et traitements | 543 552.00 | 485 450.00 | ||
FZ Charges sociales | 220 343.00 | 192 260.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 695.00 | 13 890.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 78.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 987 566.00 | 888 369.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 74 807.00 | 36 725.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 118 750.00 | 441 136.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 272.00 | 35.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 137 022.00 | 441 171.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 829.00 | 9 201.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 829.00 | 9 201.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 127 193.00 | 431 970.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 202 000.00 | 468 695.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 583.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 689.00 | 2 926.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 689.00 | 18 510.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 391.00 | 3 703.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 391.00 | 4 023.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 702.00 | 14 487.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 371.00 | 24 142.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 085.00 | 1 384 775.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 158.00 | 925 735.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 927.00 | 459 039.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 812.00 | 19 055.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 963.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 286.00 | 22 935.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 693.00 | 11 405.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 946 263.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 049 205.00 | 34 340.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 963.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225.00 | 71 996.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 192.00 | 54 905.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 946 263.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 380.00 | 5 073 165.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 963.00 | 3 963.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 460.00 | 13 765.00 | 1 225.00 | 50 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 985.00 | 4 930.00 | 5 193.00 | 41 723.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 409.00 | 18 695.00 | 10 381.00 | 91 723.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 37 825.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 36 123.00 | 7 391.00 | 5 689.00 | 37 825.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 617.00 | 2 617.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 617.00 | 2 617.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 38 740.00 | 7 391.00 | 5 689.00 | 40 442.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 689.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 91 554.00 | 91 554.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 332.00 | 10 332.00 | ||
VB T. V. A. | 7 691.00 | 7 691.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 679 912.00 | 1 679 912.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 395.00 | 8 395.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 762.00 | 8 762.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 101.00 | 1 807 101.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 363.00 | 115 403.00 | 346 960.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 153.00 | 47 153.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 741.00 | 64 741.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 121.00 | 68 121.00 | ||
VW T.V.A. | 30 151.00 | 30 151.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 915.00 | 8 915.00 | ||
VI Groupe et associés | 583 299.00 | 583 299.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 062.00 | 9 062.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 973.00 | 927 013.00 | 346 960.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 595.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | ||