FINANCIERE CARSO
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE CARSO |
| Siren | 529511800 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/014810 |
| Numéro de Gestion | 2011B01199 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69200 VENISSIEUX |
2019
2018
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 402.00 | 107 437.00 | 140 965.00 | 141 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 328.00 | 51 328.00 | 82 035.00 | |
CU Autres participations | 134 980 384.00 | 322 000.00 | 134 658 384.00 | 134 665 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 135 430 114.00 | 429 437.00 | 135 000 677.00 | 135 039 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | 1 068.00 | 5 945.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 783 065.00 | 783 065.00 | 958 381.00 | |
BZ Autres créances | 15 655 129.00 | 15 655 129.00 | 7 591 112.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 761 913.00 | 4 761 913.00 | 4 767 043.00 | |
CF Disponibilités | 2 338 465.00 | 2 338 465.00 | 5 300 776.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 382.00 | 61 382.00 | 80 872.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 601 023.00 | 23 601 023.00 | 18 704 128.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 031 137.00 | 429 437.00 | 158 601 699.00 | 153 743 277.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 86 480 001.00 | 86 480 001.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 677 879.00 | |||
DH Report à nouveau | 12 879 707.00 | 7 880 390.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 784 957.00 | 5 677 196.00 | ||
DL TOTAL (I) | 105 822 544.00 | 100 037 587.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 011.00 | 15 011.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 011.00 | 15 011.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 835 731.00 | 45 432 545.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 320 068.00 | 7 598 894.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 880.00 | 5 801.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 542.00 | 171 102.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 396 666.00 | 411 184.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 759.00 | 50 154.00 | ||
EA Autres dettes | 20 500.00 | 21 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 52 764 145.00 | 53 690 680.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 601 699.00 | 153 743 277.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 343 200.00 | 23 400.00 | 1 366 600.00 | 1 248 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 200.00 | 23 400.00 | 1 366 600.00 | 1 248 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 084.00 | 56 980.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 480 690.00 | 1 305 786.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 832 572.00 | 1 097 476.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 276.00 | 36 980.00 | ||
FY Salaires et traitements | 705 148.00 | 654 709.00 | ||
FZ Charges sociales | 290 813.00 | 271 499.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 801.00 | 24 637.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 473.00 | 2 043.00 | ||
GE Autres charges | 20 507.00 | 21 008.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 995 589.00 | 2 108 352.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -514 900.00 | -802 566.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 409 858.00 | 6 659 858.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 179 187.00 | 145 150.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 589 045.00 | 6 805 007.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 000.00 | 270 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 745 959.00 | 1 805 383.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 797 959.00 | 2 075 383.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 791 086.00 | 4 729 624.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 276 186.00 | 3 927 058.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 784.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 784.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 784.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 506 987.00 | -1 750 138.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 071 519.00 | 8 110 793.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 561.00 | 2 433 597.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 784 957.00 | 5 677 196.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 402.00 | 133 363.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 085 384.00 | 45 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 333 786.00 | 178 363.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 035.00 | 299 730.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135 130 384.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 035.00 | 135 430 114.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 637.00 | 82 801.00 | 107 437.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 637.00 | 82 801.00 | 107 437.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 011.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 011.00 | 6 473.00 | 6 473.00 | 15 011.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 322 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 000.00 | 52 000.00 | 322 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 285 011.00 | 58 473.00 | 6 473.00 | 337 011.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 783 065.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050 585.00 | |||
VB T. V. A. | 26 543.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 775 783.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 240.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 61 382.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 650 644.00 | 8 810 644.00 | 7 840 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 835 731.00 | 5 035 731.00 | 17 800 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 542.00 | 170 542.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 302.00 | 68 302.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 385.00 | 161 385.00 | ||
VW T.V.A. | 133 064.00 | 133 064.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 916.00 | 33 916.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 759.00 | 10 759.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 320 068.00 | 2 900 989.00 | 8 419 079.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 380.00 | 30 380.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 764 145.00 | 8 545 066.00 | 26 219 079.00 | 18 000 000.00 |