FINANCIERE CARSO
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE CARSO |
| Siren | 529511800 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/027600 |
| Numéro de Gestion | 2011B01199 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69200 VENISSIEUX |
2019
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 730.00 | 299 730.00 | 17 109.00 | |
CU Autres participations | 117 704 646.00 | 6 001 720.00 | 111 702 926.00 | 112 708 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 538.00 | 175 538.00 | 151 513.00 | |
BJ TOTAL (I) | 118 179 914.00 | 6 301 451.00 | 111 878 463.00 | 112 877 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 264.00 | 6 264.00 | 3 062.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 480.00 | 215 480.00 | 253 220.00 | |
BZ Autres créances | 22 891 833.00 | 1 113 000.00 | 21 778 833.00 | 17 563 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 510 619.00 | 7 510 619.00 | 12 499 500.00 | |
CF Disponibilités | 1 114 851.00 | 1 114 851.00 | 6 289 723.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 520.00 | 22 520.00 | 38 326.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 761 566.00 | 1 113 000.00 | 30 648 566.00 | 36 647 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 941 480.00 | 7 414 451.00 | 142 527 030.00 | 149 525 181.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 86 480 001.00 | 86 480 001.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 689 336.00 | 1 689 336.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 644 776.00 | 19 217 680.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 455 781.00 | -1 572 905.00 | ||
DK Provisions réglementées | 244 090.00 | 244 090.00 | ||
DL TOTAL (I) | 109 513 983.00 | 106 058 202.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | 55 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 553 562.00 | 34 870 065.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 337 073.00 | 8 362 090.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 510.00 | 38 605.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 401.00 | 126 407.00 | ||
EA Autres dettes | 1.00 | 14 312.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 007 547.00 | 43 411 478.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 527 030.00 | 149 525 181.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 29 337 073.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 630 665.00 | 630 665.00 | 720 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 665.00 | 630 665.00 | 720 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 620.00 | 212 967.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 805 294.00 | 933 846.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 339 101.00 | 474 030.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 257.00 | 59 972.00 | ||
FY Salaires et traitements | 236 827.00 | 291 308.00 | ||
FZ Charges sociales | 94 877.00 | 116 711.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 109.00 | 75 273.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 500.00 | |||
GE Autres charges | 13.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 758 183.00 | 1 017 813.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 111.00 | -83 966.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 204 269.00 | 6 594 053.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 352 785.00 | 337 776.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 90 879.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 617 054.00 | 7 022 707.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 034 503.00 | 175 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 121 416.00 | 7 941 499.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 155 919.00 | 8 116 499.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 461 135.00 | -1 093 791.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 508 246.00 | -1 177 758.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 507.00 | 56 946.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 5 265.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 507.00 | 62 210.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 971.00 | 457 358.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 971.00 | 457 358.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 465.00 | -395 147.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 479 855.00 | 8 018 764.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 024 074.00 | 9 591 669.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 455 781.00 | -1 572 905.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 730.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 910 594.00 | 29 825.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 210 325.00 | 29 825.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 730.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 236.00 | 117 880 184.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 236.00 | 118 179 914.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 621.00 | 17 109.00 | 299 730.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 621.00 | 17 109.00 | 299 730.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 244 090.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 244 090.00 | 244 090.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 500.00 | 50 000.00 | 5 500.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 001 720.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 1 023 000.00 | 1 113 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 140 217.00 | 2 034 503.00 | 60 000.00 | 7 114 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 439 807.00 | 2 034 503.00 | 110 000.00 | 7 364 310.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 175 538.00 | 175 538.00 | ||
UX Autres créances clients | 215 480.00 | 215 480.00 | ||
VB T. V. A. | 4 250.00 | 4 250.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 795 585.00 | 22 795 585.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 262.00 | 98 262.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 520.00 | 22 520.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 311 634.00 | 23 136 096.00 | 175 538.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 553 562.00 | 1 374 100.00 | 2 033 558.00 | 145 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 510.00 | 24 510.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 219.00 | 24 219.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 042.00 | 29 042.00 | ||
VW T.V.A. | 33 389.00 | 33 389.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 750.00 | 5 750.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 337 073.00 | 29 337 073.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 007 547.00 | 30 828 084.00 | 2 033 558.00 | 145 904.00 |