RELAIS SPA ROISSY
Dépôt
| Dénomination | RELAIS SPA ROISSY |
| Siren | 529780389 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 97180 |
| Numéro de Gestion | 2011B01632 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 525.00 | 9 525.00 | 9 525.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 411.00 | 267 064.00 | 312 347.00 | 278 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 446.00 | 192 446.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BF Prêts | 1 198 750.00 | 1 198 750.00 | 1 398 163.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 178.00 | 3 178.00 | 3 178.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 983 400.00 | 267 073.00 | 1 716 327.00 | 1 689 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 330.00 | 41 579.00 | 847 751.00 | 1 127 488.00 |
BZ Autres créances | 1 528 798.00 | 1 528 798.00 | 2 038 070.00 | |
CF Disponibilités | 435 561.00 | 435 561.00 | 423 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 369.00 | 48 369.00 | 50 207.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 853 689.00 | 41 579.00 | 2 812 110.00 | 3 639 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 458.00 | 308 652.00 | 4 576 806.00 | 5 328 991.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 371.00 | 338.00 | ||
DH Report à nouveau | 627.00 | -1 497.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 014.00 | 2 158.00 | ||
DL TOTAL (I) | 88 984.00 | 90 998.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 604.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 604.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119.00 | 1 119.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 595.00 | 2 267 959.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 809 325.00 | 919 549.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 942.00 | 902 154.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 680 497.00 | 840 107.00 | ||
EA Autres dettes | 1 939 921.00 | 306 155.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 821.00 | 950.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 486 220.00 | 5 237 993.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 576 806.00 | 5 328 991.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 11 036 168.00 | 13 040 827.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 811.00 | 47 499.00 | ||
FQ Autres produits | 5 236 928.00 | 5 220 520.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 328 684.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 645 487.00 | 753 866.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 934 976.00 | 1 882 099.00 | ||
FZ Charges sociales | 704 350.00 | 614 795.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 567.00 | 64 353.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 43 183.00 | 47 811.00 | ||
GE Autres charges | 16 948.00 | 23 917.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 111 246.00 | 19 832 749.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 782 561.00 | -1 493 582.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 351.00 | 28 630.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 351.00 | 28 630.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 196 989.00 | 190 374.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 196 989.00 | 190 324.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -172 637.00 | -161 745.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 955 199.00 | -1 655 327.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 945 000.00 | 1 612 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 945 000.00 | 1 612 200.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 569.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 569.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 914 431.00 | 1 612 200.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -38 754.00 | -45 285.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 014.00 | 2 158.00 | ||