RELAIS SPA ROISSY
Dépôt
| Dénomination | RELAIS SPA ROISSY |
| Siren | 529780389 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 111378 |
| Numéro de Gestion | 2011B01632 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 525.00 | 9 525.00 | 9 525.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 190.00 | 121 386.00 | 18 804.00 | 45 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 541 830.00 | 3 541 830.00 | 133.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 901.00 | |||
BF Prêts | 266 246.00 | 266 246.00 | 520 825.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 178.00 | 3 178.00 | 3 178.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 960 969.00 | 3 663 216.00 | 297 753.00 | 581 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | 276.00 | 2 615.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 489 836.00 | 88 713.00 | 401 123.00 | 732 553.00 |
BZ Autres créances | 3 916 384.00 | 3 916 384.00 | 2 864 478.00 | |
CF Disponibilités | 101 057.00 | 101 057.00 | 864 164.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 90 576.00 | 90 576.00 | 100 936.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 598 129.00 | 88 713.00 | 4 509 416.00 | 4 564 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 559 098.00 | 3 751 929.00 | 4 807 169.00 | 5 145 871.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 371.00 | 371.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 110 605.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 697 753.00 | -3 110 605.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 677 987.00 | -2 980 234.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 590.00 | 1 035.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 329 257.00 | 4 278 424.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 847.00 | 733 450.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 881 712.00 | 1 994 917.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 888.00 | 1 028 761.00 | ||
EA Autres dettes | 895 644.00 | 89 135.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 217.00 | 382.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 485 155.00 | 8 126 104.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 807 169.00 | 5 145 871.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 199 579.00 | 12 767 180.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 199 579.00 | 12 767 180.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 293 361.00 | 461 034.00 | ||
FQ Autres produits | 2 343 851.00 | 4 956 914.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 836 791.00 | 18 185 128.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 979 156.00 | 17 207 905.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 369 167.00 | 738 015.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 620 162.00 | 3 023 777.00 | ||
FZ Charges sociales | 627 111.00 | 1 074 361.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 306 795.00 | 582 986.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 88 713.00 | 7 151.00 | ||
GE Autres charges | 19 494.00 | 10 096.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 010 597.00 | 22 644 291.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 173 806.00 | -4 459 162.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 955.00 | 12 397.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 454 554.00 | 234.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 462 509.00 | 12 631.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 114 721.00 | 152 230.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 114 721.00 | 152 230.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 347 788.00 | -139 599.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 826 018.00 | -4 598 762.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 423.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 423.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 85 144.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 85 144.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | -60 721.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128 710.00 | -1 548 878.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 299 300.00 | 18 222 182.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 997 053.00 | 21 332 787.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 697 753.00 | -3 110 605.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | 27 000.00 | 121 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 000.00 | 280 000.00 | 1 969 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 000.00 | 307 000.00 | 2 090 000.00 | |
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| 16 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | |||