LIEBHERR-COMPONENTS COLMAR SAS
Dépôt
| Dénomination | LIEBHERR-COMPONENTS COLMAR SAS |
| Siren | 530107341 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 2376 |
| Numéro de Gestion | 2011B00078 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68025 Colmar |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020 640.00 | 760 042.00 | 260 598.00 | 248 991.00 |
AN Terrains | 5 194 441.00 | 273 670.00 | 4 920 770.00 | 5 030 600.00 |
AP Constructions | 37 923 297.00 | 5 411 403.00 | 32 511 893.00 | 34 531 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 286 182.00 | 11 220 287.00 | 19 065 895.00 | 22 339 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 104 568.00 | 1 067 652.00 | 1 036 916.00 | 1 074 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 242 647.00 | 6 242 647.00 | 627 021.00 | |
BJ TOTAL (I) | 82 771 778.00 | 18 733 055.00 | 64 038 722.00 | 63 852 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 897 097.00 | 3 689 577.00 | 6 207 519.00 | 3 834 508.00 |
BN En cours de production de biens | 575 895.00 | 62 526.00 | 513 369.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 314 279.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | 1 500.00 | 570 301.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 710 715.00 | 710 715.00 | 1 171 779.00 | |
BZ Autres créances | 17 117 194.00 | 17 117 194.00 | 11 455 511.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 928.00 | 2 928.00 | 1 900 000.00 | |
CF Disponibilités | 6 861 647.00 | 6 861 647.00 | 97 259.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 753.00 | 13 753.00 | 225.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 180 733.00 | 3 752 103.00 | 31 428 629.00 | 19 343 864.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81.00 | 81.00 | 21 671.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 952 592.00 | 22 485 159.00 | 95 467 433.00 | 83 218 157.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 68 000 000.00 | 68 000 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 14 000 000.00 | 24 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -552 145.00 | -22 595 191.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 298 565.00 | -34 956 953.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 149 289.00 | 34 447 854.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 008 581.00 | 381 671.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 211 981.00 | 163 676.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 220 562.00 | 545 348.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000 000.00 | 39 000 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 458.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 933 538.00 | 7 400 308.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 108 299.00 | 1 791 744.00 | ||
EA Autres dettes | 55 574.00 | 21 966.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 55 097 412.00 | 48 221 477.00 | ||
ED (V) | 169.00 | 3 477.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 467 433.00 | 83 218 157.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 403 468.00 | 578 550.00 | 982 018.00 | 933 192.00 |
FG Production vendue services | 307 588.00 | 307 588.00 | 1 059 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 468.00 | 886 138.00 | 1 289 606.00 | 1 993 150.00 |
FM Production stockée | 575 895.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 700.00 | 261 900.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 558 256.00 | 80 837.00 | ||
FQ Autres produits | 241 291.00 | 122 382.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 669 749.00 | 2 458 270.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 314 279.00 | -314 279.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 284 457.00 | 11 383 738.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 907 265.00 | -5 280 365.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 002 542.00 | 16 262 795.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 191 450.00 | 522 560.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 196 410.00 | 5 705 450.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 096 472.00 | 2 559 807.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 746 954.00 | 7 383 237.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 752 103.00 | 3 155 322.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 056 805.00 | 438 913.00 | ||
GE Autres charges | 100 288.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 834 498.00 | 41 817 185.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -48 164 749.00 | -39 358 914.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61 204.00 | 53 302.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 671.00 | 37.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 682.00 | 27 014.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 91 558.00 | 80 355.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 81.00 | 21 671.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 331 171.00 | 357 575.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 635.00 | 4 770.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 342 888.00 | 384 017.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -251 329.00 | -303 662.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -48 416 079.00 | -39 662 576.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 120.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 454.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | 201 574.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 718.00 | 38 247.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 366.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 085.00 | 38 247.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 708.00 | 163 326.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 145 223.00 | -4 542 296.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 761 684.00 | 2 740 200.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 060 249.00 | 37 697 154.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 298 565.00 | -34 956 953.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 160.00 | 212 733.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 032 928.00 | 8 016 581.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 850 089.00 | 8 229 314.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 253.00 | 1 020 640.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 290 891.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 290 891.00 | 7 481.00 | 81 751 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 290 891.00 | 16 734.00 | 82 771 778.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 169.00 | 196 110.00 | 4 237.00 | 760 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 429 298.00 | 7 550 845.00 | 7 131.00 | 17 973 013.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 997 468.00 | 7 746 955.00 | 11 368.00 | 18 733 055.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 710 715.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 538.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 790 502.00 | |||
VB T. V. A. | 682 472.00 | |||
VP Divers | 125 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 812.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 753.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 841 663.00 | 3 913 228.00 | 13 928 435.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000 000.00 | 21 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 933 538.00 | 10 868 481.00 | 65 057.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 844 487.00 | 844 487.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090 737.00 | 1 090 737.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 074.00 | 173 074.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 574.00 | 55 574.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 097 412.00 | 34 032 355.00 | 65 057.00 | 21 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | |||