LIEBHERR-COMPONENTS COLMAR SAS
Dépôt
| Dénomination | LIEBHERR-COMPONENTS COLMAR SAS |
| Siren | 530107341 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 2930 |
| Numéro de Gestion | 2011B00078 |
| Code Activité | 2811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68025 Colmar |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649 420.00 | 1 478 195.00 | 171 225.00 | 260 327.00 |
AN Terrains | 5 263 784.00 | 724 541.00 | 4 539 242.00 | 4 652 539.00 |
AP Constructions | 40 474 445.00 | 14 624 211.00 | 25 850 233.00 | 27 660 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 934 107.00 | 38 984 473.00 | 13 949 634.00 | 17 768 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 673 799.00 | 2 554 695.00 | 1 119 103.00 | 1 294 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 188 174.00 | 3 188 174.00 | 2 128 254.00 | |
BF Prêts | 179 213.00 | 2 178.00 | 177 035.00 | 119 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 107 363 094.00 | 58 368 295.00 | 48 994 798.00 | 53 883 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 717 009.00 | 1 004 319.00 | 8 712 689.00 | 12 778 655.00 |
BN En cours de production de biens | 2 811 604.00 | 526 576.00 | 2 285 027.00 | 4 185 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 898.00 | 187 898.00 | 815 011.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 173.00 | 25 173.00 | 37 586.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 110 190.00 | 4 597 072.00 | 17 513 117.00 | 38 539 956.00 |
BZ Autres créances | 26 272 789.00 | 26 272 789.00 | 24 957 401.00 | |
CF Disponibilités | 5 252 193.00 | 5 252 193.00 | 4 474 647.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 282 544.00 | 282 544.00 | 136 970.00 | |
CJ TOTAL (II) | 66 659 404.00 | 6 127 968.00 | 60 531 435.00 | 85 925 610.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 518.00 | 3 518.00 | 1 487.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 026 016.00 | 64 496 264.00 | 109 529 752.00 | 139 810 451.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 68 000 000.00 | 68 000 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 31 000 000.00 | 45 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -141 542.00 | -111 128.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 407 354.00 | -59 030 415.00 | ||
DL TOTAL (I) | 58 451 102.00 | 53 858 456.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 254 963.00 | 17 159 761.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 884 654.00 | 710 927.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 139 618.00 | 17 870 688.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 000.00 | 45 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 358 206.00 | 16 903 962.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 520 957.00 | 6 089 765.00 | ||
EA Autres dettes | 52 166.00 | 84 105.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 931 329.00 | 68 077 834.00 | ||
ED (V) | 7 700.00 | 3 471.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 529 751.00 | 139 810 450.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 34 273 051.00 | 25 949 133.00 | 60 222 184.00 | 82 656 994.00 |
FG Production vendue services | 409 179.00 | 409 179.00 | 319 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 273 050.00 | 26 358 312.00 | 60 631 363.00 | 82 976 571.00 |
FM Production stockée | -2 000 889.00 | -278 127.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 969 036.00 | 3 275 037.00 | ||
FQ Autres produits | 214 375.00 | 329 189.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 813 885.00 | 86 307 669.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 352 747.00 | 66 925 991.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 757 363.00 | 4 106 671.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 137 828.00 | 34 484 413.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011 294.00 | 1 080 565.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 186 183.00 | 12 613 643.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 944 991.00 | 5 195 528.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 017 405.00 | 10 822 349.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 530 896.00 | 695 717.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 395 073.00 | 13 740 254.00 | ||
GE Autres charges | 760 133.00 | 519 214.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 110 093 919.00 | 150 184 351.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -44 280 034.00 | -63 876 681.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 209 889.00 | 301 952.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 113.00 | 11 336.00 | ||
GN Différences positives de change | 13 629.00 | 7 846.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 232 633.00 | 321 135.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 694.00 | 9 115.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 338 485.00 | 359 669.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22 027.00 | 7 933.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 366 207.00 | 376 719.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -133 574.00 | -55 584.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -44 413 608.00 | -63 932 265.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 164.00 | 241 626.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250 580.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 470 744.00 | 241 626.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 357.00 | 175 831.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 167.00 | 20 442.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 597 072.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 668 597.00 | 196 273.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 853.00 | 45 353.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 204 107.00 | -4 856 497.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 517 262.00 | 86 870 432.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 924 616.00 | 145 900 847.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 407 354.00 | -59 030 415.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564 721.00 | 84 698.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 549 065.00 | 5 619 735.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 197.00 | 52 166.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 240 984.00 | 5 756 599.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649 420.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 618 029.00 | 16 461.00 | 105 534 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 179 363.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 618 029.00 | 16 461.00 | 107 363 094.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304 394.00 | 173 800.00 | 1 478 195.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 045 608.00 | 9 843 604.00 | 1 291.00 | 56 887 922.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 350 002.00 | 10 017 405.00 | 1 291.00 | 58 366 117.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 701.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 19 137 914.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 870 688.00 | 7 398 588.00 | 6 129 661.00 | 19 139 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 870 688.00 | 7 398 588.00 | 6 129 661.00 | 19 139 615.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 179 213.00 | 179 213.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 110 190.00 | 22 109 247.00 | 943.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 604.00 | 34 604.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 867 694.00 | 5 959 658.00 | 14 908 036.00 | |
VB T. V. A. | 532 301.00 | 532 301.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232 284.00 | 232 284.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 604 173.00 | 4 604 173.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 282 544.00 | 282 544.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 844 887.00 | 33 756 545.00 | 15 088 342.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 358 206.00 | 10 853 767.00 | 504 439.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 240 833.00 | 2 240 833.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 140 351.00 | 2 140 351.00 | ||
VW T.V.A. | 791 734.00 | 791 734.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 038.00 | 348 038.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 166.00 | 52 166.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 931 329.00 | 31 426 890.00 | 504 439.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000 000.00 | |||