PIOLINE & POURCEAUGNAC
Dépôt
| Dénomination | PIOLINE & POURCEAUGNAC |
| Siren | 530439058 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 170 |
| Numéro de Gestion | 2011B00319 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13090 Aix-en-Provence |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 772.00 | 34 564.00 | 208.00 | 6 703.00 |
AP Constructions | 315 597.00 | 71 092.00 | 244 505.00 | 76 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 993.00 | 58 058.00 | 137 935.00 | 65 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 456.00 | 386 755.00 | 388 701.00 | 417 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 100.00 | 114 100.00 | 114 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 435 918.00 | 550 470.00 | 885 449.00 | 680 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 738.00 | 64 738.00 | 39 752.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 589.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 230 934.00 | 230 934.00 | 294 088.00 | |
BZ Autres créances | 245 072.00 | 245 072.00 | 649 850.00 | |
CF Disponibilités | 146 773.00 | 146 773.00 | 85 901.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 849.00 | 13 849.00 | 23 888.00 | |
CJ TOTAL (II) | 701 366.00 | 701 366.00 | 1 098 067.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 284.00 | 550 470.00 | 1 586 814.00 | 1 778 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 701 400.00 | 1 701 400.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 233 953.00 | -1 044 076.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612 978.00 | -189 877.00 | ||
DL TOTAL (I) | -69 331.00 | 543 647.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 240.00 | 181 721.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 054.00 | 2 827.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 036.00 | 11 071.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 678.00 | 791 225.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 191 285.00 | 215 943.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 322.00 | |||
EA Autres dettes | 6 531.00 | 31 762.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 656 146.00 | 1 234 549.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 814.00 | 1 778 196.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 525.00 | 1 131 678.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 117.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 947 090.00 | 1 947 090.00 | 2 049 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 090.00 | 1 947 090.00 | 2 049 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 584.00 | 8 450.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 964 678.00 | 2 057 483.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 459 952.00 | 353 521.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 986.00 | 4 198.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 687 506.00 | 761 402.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 404.00 | 88 123.00 | ||
FY Salaires et traitements | 832 767.00 | 678 257.00 | ||
FZ Charges sociales | 269 977.00 | 214 636.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 174 843.00 | 152 273.00 | ||
GE Autres charges | 4 618.00 | 9 056.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 480 082.00 | 2 261 466.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -515 404.00 | -203 983.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 025.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 025.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 060.00 | 8 843.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 060.00 | 8 843.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 060.00 | -6 818.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -529 464.00 | -210 801.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 107.00 | 29 642.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 107.00 | 29 642.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 016.00 | 9 738.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 605.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 621.00 | 9 738.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 514.00 | 19 904.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 020.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 785.00 | 2 089 149.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 763.00 | 2 279 026.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -612 978.00 | -189 877.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 644.00 | 3 644.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 599.00 | 6 060.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 188.00 | 437 709.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 887.00 | 443 768.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 886.00 | 34 772.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 340 851.00 | 1 287 046.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 361 737.00 | 1 435 918.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 896.00 | 12 555.00 | 20 886.00 | 34 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 863.00 | 225 893.00 | 340 851.00 | 515 905.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 759.00 | 238 448.00 | 361 737.00 | 550 470.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 114 100.00 | 1 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 230 934.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 338.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 967.00 | |||
VB T. V. A. | 98 409.00 | |||
VC Groupe et associés | 51 536.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 558.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 849.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 955.00 | 491 455.00 | 112 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 017.00 | 61 261.00 | 41 756.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 224.00 | 74 359.00 | 258 259.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 678.00 | 804 678.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 997.00 | 51 997.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 824.00 | 105 824.00 | ||
VW T.V.A. | 32 570.00 | 32 570.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 322.00 | 12 322.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 139.00 | 39 139.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 531.00 | 6 531.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 110.00 | 1 190 489.00 | 300 015.00 | 123 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | |||