PIOLINE & POURCEAUGNAC
Dépôt
| Dénomination | PIOLINE & POURCEAUGNAC |
| Siren | 530439058 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 13585 |
| Numéro de Gestion | 2011B00319 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13290 AIX EN PROVENCE |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 165.00 | 17 214.00 | 952.00 | 669.00 |
AP Constructions | 343 522.00 | 136 746.00 | 206 776.00 | 215 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 752.00 | 149 429.00 | 126 323.00 | 115 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 600.00 | 459 671.00 | 472 928.00 | 380 051.00 |
AX Avances et acomptes | 13 375.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 114 500.00 | 114 500.00 | 114 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 684 539.00 | 763 060.00 | 921 479.00 | 839 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 679.00 | 97 679.00 | 85 117.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | 780.00 | 4 054.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 137.00 | 249 137.00 | 255 057.00 | |
BZ Autres créances | 62 599.00 | 62 599.00 | 205 052.00 | |
CF Disponibilités | 7 197.00 | 7 197.00 | 324 923.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 445.00 | 7 445.00 | 9 987.00 | |
CJ TOTAL (II) | 424 837.00 | 424 837.00 | 884 189.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 377.00 | 763 060.00 | 1 346 316.00 | 1 723 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 92 700.00 | 92 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 753 500.00 | 2 753 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 969 976.00 | -1 846 931.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 801.00 | -123 045.00 | ||
DL TOTAL (I) | 561 423.00 | 876 224.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 772.00 | 415 267.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 929.00 | 19 300.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 606.00 | 82 789.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 196.00 | 164 866.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 042.00 | 162 943.00 | ||
EA Autres dettes | 8 348.00 | 1 834.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 784 893.00 | 846 998.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 316.00 | 1 723 223.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 855.00 | 766 973.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 222 793.00 | 2 222 793.00 | 2 500 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 793.00 | 2 222 793.00 | 2 500 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 770.00 | 21 860.00 | ||
FQ Autres produits | 179.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 228 742.00 | 2 522 058.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 515 942.00 | 578 296.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 563.00 | -20 379.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 703 943.00 | 721 119.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 618.00 | 79 409.00 | ||
FY Salaires et traitements | 807 552.00 | 854 710.00 | ||
FZ Charges sociales | 262 587.00 | 258 093.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 192 357.00 | 175 779.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | 101.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 550 451.00 | 2 647 129.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -321 709.00 | -125 070.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 730.00 | 10 317.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 730.00 | 10 317.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 730.00 | -10 317.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -328 439.00 | -135 387.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 274.00 | 17 190.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 5 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 774.00 | 22 190.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 039.00 | 9 847.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 136.00 | 9 847.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 638.00 | 12 343.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 516.00 | 2 544 248.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 317.00 | 2 667 293.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 801.00 | -123 045.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 801.00 | 1 109.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 414.00 | 273 390.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 100.00 | 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 315.00 | 274 899.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 745.00 | 18 165.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 929.00 | 1 551 874.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 675.00 | 1 684 539.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 132.00 | 826.00 | 26 745.00 | 17 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 148.00 | 191 531.00 | 106 833.00 | 745 847.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 281.00 | 192 357.00 | 133 578.00 | 763 060.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 114 500.00 | 2 000.00 | 112 500.00 | |
UX Autres créances clients | 249 137.00 | 249 137.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 463.00 | 44 463.00 | ||
VB T. V. A. | 13 252.00 | 13 252.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | 2 833.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 445.00 | 7 445.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 681.00 | 321 181.00 | 112 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 731.00 | 76 693.00 | 175 295.00 | 66 743.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 865.00 | 865.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 196.00 | 213 196.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 135.00 | 35 135.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 797.00 | 75 797.00 | ||
VW T.V.A. | 40 386.00 | 40 386.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 064.00 | 30 064.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 348.00 | 8 348.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 287.00 | 481 249.00 | 175 295.00 | 66 743.00 |