TRELADIS
Dépôt
| Dénomination | TRELADIS |
| Siren | 531652980 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 2466 |
| Numéro de Gestion | 2011B00529 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49800 Trélazé |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 777.00 | 4 186.00 | 3 591.00 | 6 184.00 |
AP Constructions | 204 954.00 | 39 075.00 | 165 879.00 | 190 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519 365.00 | 341 710.00 | 1 177 656.00 | 1 388 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 515.00 | 36 757.00 | 78 759.00 | 98 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 712.00 | 12 712.00 | 13 032.00 | |
CU Autres participations | 39 264.00 | 39 264.00 | 29 200.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 973.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 57 390.00 | 57 390.00 | 23 271.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 956 978.00 | 421 727.00 | 1 535 251.00 | 1 749 172.00 |
BT Marchandises | 654 789.00 | 1 318.00 | 653 471.00 | 700 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 406.00 | 350.00 | 28 056.00 | 232 719.00 |
BZ Autres créances | 427 646.00 | 427 646.00 | 519 691.00 | |
CF Disponibilités | 351 347.00 | 351 347.00 | 415 576.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 757.00 | 67 757.00 | 60 170.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 529 945.00 | 1 667.00 | 1 528 277.00 | 1 928 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 923.00 | 423 395.00 | 3 063 528.00 | 3 677 919.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 135.00 | 135.00 | ||
DG Autres réserves | 12 548.00 | 12 548.00 | ||
DH Report à nouveau | -271 760.00 | -21 996.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 269.00 | -249 764.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 192.00 | -239 077.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 680.00 | 1 951 149.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 156.00 | 201 299.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 485.00 | 1 133 100.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 324 894.00 | 263 676.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 217.00 | |||
EA Autres dettes | 6 931.00 | 2 554.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 062 337.00 | 3 916 996.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 528.00 | 3 677 919.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 673.00 | 2 184 931.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 696 431.00 | 6 357 217.00 | ||
FG Production vendue services | 78 151.00 | 44 870.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 774 583.00 | 6 402 087.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 244.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 473.00 | 5 529.00 | ||
FQ Autres produits | 4 035.00 | 968.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 800 334.00 | 6 408 584.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 566 094.00 | 5 214 810.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 46 712.00 | -455 855.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 749.00 | 23 984.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 509 508.00 | 1 589 759.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 976.00 | 50 111.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 022 843.00 | 883 252.00 | ||
FZ Charges sociales | 246 882.00 | 171 795.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 259 456.00 | 174 803.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 667.00 | 937.00 | ||
GE Autres charges | 5 067.00 | 3 131.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 772 953.00 | 7 656 727.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -972 619.00 | -1 248 143.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 45.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 973.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 152.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 197.00 | 973.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 663.00 | 40 710.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 663.00 | 40 710.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 466.00 | -39 737.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 022 085.00 | -1 287 880.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 713.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260 283.00 | 1 041 986.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263 996.00 | 1 041 986.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | 1 100.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 728.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 172 828.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 263 071.00 | 869 158.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 717.00 | -168 957.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 065 527.00 | 7 451 543.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 825 259.00 | 7 701 308.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 269.00 | -249 764.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 777.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 221.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 444.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 443.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 777.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 547.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 654.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 956 978.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | 2 592.00 | 4 186.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 678.00 | 256 864.00 | 417 541.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 271.00 | 259 456.00 | 421 727.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 57 390.00 | |||
UX Autres créances clients | 28 406.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 67 757.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 199.00 | 523 809.00 | 57 390.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 748 680.00 | 209 205.00 | 784 060.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 105.00 | 66 105.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 485.00 | 915 485.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 983.00 | 6 983.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 148.00 | 1 522 673.00 | 784 060.00 | 755 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 329.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 798.00 | |||