TRELADIS
Dépôt
| Dénomination | TRELADIS |
| Siren | 531652980 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 4789 |
| Numéro de Gestion | 2011B00529 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49800 Trélazé |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 777.00 | 7 777.00 | ||
AN Terrains | 100 900.00 | 100 900.00 | 100 900.00 | |
AP Constructions | 475 232.00 | 190 057.00 | 285 175.00 | 327 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 522.00 | 1 191 802.00 | 451 720.00 | 634 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 704.00 | 99 526.00 | 22 178.00 | 33 584.00 |
CU Autres participations | 86 384.00 | 86 384.00 | 68 336.00 | |
BF Prêts | 5 144.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 36 635.00 | 36 635.00 | 32 686.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 472 154.00 | 1 489 162.00 | 982 992.00 | 1 202 920.00 |
BT Marchandises | 824 370.00 | 824 370.00 | 682 416.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 485.00 | 7 346.00 | 46 139.00 | 60 444.00 |
BZ Autres créances | 354 051.00 | 354 051.00 | 383 035.00 | |
CF Disponibilités | 349 750.00 | 349 750.00 | 372 365.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 919.00 | 89 919.00 | 74 439.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 671 576.00 | 7 346.00 | 1 664 230.00 | 1 572 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 730.00 | 1 496 507.00 | 2 647 223.00 | 2 775 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 144.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 135.00 | 135.00 | ||
DG Autres réserves | 12 548.00 | 12 548.00 | ||
DH Report à nouveau | -696 400.00 | -406 413.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 875.00 | -289 987.00 | ||
DL TOTAL (I) | -768 592.00 | -663 717.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 214.00 | 1 563 605.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 782.00 | 426 725.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 167.00 | 1 180 220.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 277 101.00 | 243 830.00 | ||
EA Autres dettes | 24 551.00 | 24 957.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 415 814.00 | 3 439 336.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 223.00 | 2 775 620.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 715.00 | 2 124 919.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 588 782.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 179 717.00 | 13 895 739.00 | ||
FG Production vendue services | 91 956.00 | 92 448.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 271 673.00 | 13 988 187.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 169.00 | 41 274.00 | ||
FQ Autres produits | 9 941.00 | 9 319.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 341 783.00 | 14 038 779.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 037 801.00 | 11 029 833.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -141 954.00 | 23 775.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 951.00 | 31 653.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 691 536.00 | 1 564 355.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 440.00 | 105 127.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 188 082.00 | 1 121 948.00 | ||
FZ Charges sociales | 258 809.00 | 264 660.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 266 054.00 | 277 172.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70.00 | 7 423.00 | ||
GE Autres charges | 11 238.00 | 3 585.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 470 027.00 | 14 429 531.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -128 244.00 | -390 752.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 320.00 | 42 341.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 320.00 | 42 341.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 320.00 | -42 341.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -158 563.00 | -433 093.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 875.00 | 2 956.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 689.00 | 12 009.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 564.00 | 14 965.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 794.00 | 381.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 995.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 789.00 | 381.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 774.00 | 14 583.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -52 914.00 | -128 523.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 347 347.00 | 14 053 744.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 452 222.00 | 14 343 731.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 875.00 | -289 987.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 777.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 417.00 | 32 268.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 166.00 | 18 048.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 360.00 | 50 316.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 777.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 327.00 | 2 341 358.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 195.00 | 123 019.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 522.00 | 2 472 154.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 777.00 | 7 777.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 662.00 | 269 049.00 | 16 327.00 | 1 481 384.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 439.00 | 269 049.00 | 16 327.00 | 1 489 162.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 7 628.00 | 70.00 | 351.00 | 7 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 628.00 | 70.00 | 351.00 | 7 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 628.00 | 70.00 | 351.00 | 7 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70.00 | 351.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 635.00 | 36 635.00 | ||
UX Autres créances clients | 53 485.00 | 53 485.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 051.00 | 354 051.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 89 919.00 | 89 919.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 090.00 | 497 455.00 | 36 635.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 368 214.00 | 255 115.00 | 1 023 402.00 | 89 697.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 012.00 | 192 012.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 167.00 | 1 157 167.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 101.00 | 277 101.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 321.00 | 421 321.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 814.00 | 2 302 715.00 | 1 023 402.00 | 89 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 157.00 | |||