F2AM
Dépôt
| Dénomination | F2AM |
| Siren | 531663326 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 49457 |
| Numéro de Gestion | 2011B08305 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 3 097.00 | 3 097.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 20 032 403.00 | 20 032 403.00 | 20 032 403.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 035 500.00 | 3 097.00 | 20 032 403.00 | 20 032 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
BZ Autres créances | 1 239 888.00 | 1 239 888.00 | 377 771.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 526 255.00 | 2 526 255.00 | 1 295 402.00 | |
CF Disponibilités | 35 905.00 | 35 905.00 | 93 549.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | 1 996.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 855 749.00 | 3 855 749.00 | 1 768 718.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 911 248.00 | 3 097.00 | 23 908 152.00 | 21 826 121.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 609 382.00 | 9 334 916.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 399.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 316 565.00 | 151 235.00 | ||
DG Autres réserves | 5 902 876.00 | 2 873 473.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 060.00 | 3 306 597.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 657.00 | 1 001.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 655 938.00 | 15 667 222.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 960 000.00 | 3 700 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 514.00 | 7 860.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 559.00 | 14 426.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 184 927.00 | 148 399.00 | ||
EA Autres dettes | 3 188 215.00 | 2 288 215.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 252 214.00 | 6 158 899.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 908 152.00 | 21 826 121.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 7 017.00 | 36 920.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 627 017.00 | 666 920.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 404 757.00 | 137 730.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 002.00 | 28 627.00 | ||
FY Salaires et traitements | 355 637.00 | 325 093.00 | ||
FZ Charges sociales | 157 908.00 | 143 922.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 000.00 | 5 430.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 973 298.00 | 640 807.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -346 291.00 | 26 114.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 890 827.00 | 3 385 821.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 87 319.00 | 104 337.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 803 508.00 | 3 281 484.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 457 218.00 | 3 307 597.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 356.00 | 1 001.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 356.00 | -1 001.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -132 198.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 170.00 | 3 947 404.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 110.00 | 640 807.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 060.00 | 3 306 597.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 097.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 032 403.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 035 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 097.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 032 403.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 035 500.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 097.00 | 3 097.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 097.00 | 3 097.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 657.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 001.00 | 1 656.00 | 2 657.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 001.00 | 1 656.00 | 2 657.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001.00 | 1 656.00 | 2 657.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 656.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 588.00 | 1 293 588.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 960 000.00 | 740 000.00 | 2 220 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 632.00 | 4 632.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 559.00 | 12 559.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 090 097.00 | 4 090 097.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 252 214.00 | 5 032 214.00 | 2 220 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740 000.00 | |||