DEFI CRECHE GAULNES
Dépôt
| Dénomination | DEFI CRECHE GAULNES |
| Siren | 531986404 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 16036 |
| Numéro de Gestion | 2011B03492 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 79 817.00 | 49 679.00 | 30 138.00 | 40 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 800.00 | 26 800.00 | 26 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 106 617.00 | 49 679.00 | 56 938.00 | 67 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 505.00 | 3 300.00 | 78 205.00 | 80 345.00 |
BZ Autres créances | 465 429.00 | 465 429.00 | 133 289.00 | |
CF Disponibilités | 26 174.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 11 173.00 | 11 173.00 | 11 367.00 | |
CJ TOTAL (II) | 558 107.00 | 3 300.00 | 554 807.00 | 251 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 724.00 | 52 979.00 | 611 745.00 | 318 953.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | |||
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 670.00 | 54 075.00 | ||
DL TOTAL (I) | 74 673.00 | 54 077.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 038.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 818.00 | 190 541.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 216.00 | 74 335.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 537 072.00 | 264 876.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 745.00 | 318 953.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 685 301.00 | 685 301.00 | 617 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 301.00 | 685 301.00 | 617 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 887.00 | |||
FQ Autres produits | 11.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 686 188.00 | 617 762.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 289 544.00 | 274 140.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 133.00 | 29 693.00 | ||
FY Salaires et traitements | 211 027.00 | 184 229.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 585.00 | 42 971.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 889.00 | 14 143.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -200.00 | 3 500.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 597 980.00 | 548 677.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 88 209.00 | 69 084.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 88 209.00 | 69 084.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 006.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 544.00 | 15 010.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 194.00 | 617 762.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 524.00 | 563 687.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 670.00 | 54 075.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 768.00 | 4 048.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 568.00 | 4 048.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 817.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 617.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 790.00 | 14 889.00 | 49 679.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 790.00 | 14 889.00 | 49 679.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 800.00 | 26 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 78 205.00 | 78 205.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | ||
VP Divers | 72 848.00 | 72 848.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 057.00 | 392 057.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 173.00 | 11 173.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 907.00 | 554 807.00 | 30 100.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 038.00 | -127 038.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 818.00 | 274 818.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 669.00 | 8 669.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 523.00 | 16 523.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 1 398.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 234.00 | 4 234.00 | ||
VI Groupe et associés | 104 392.00 | 104 392.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 034.00 | 537 072.00 | -127 038.00 | |