REGIL TP
Dépôt
| Dénomination | REGIL TP |
| Siren | 532064755 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/023713 |
| Numéro de Gestion | 2011B02611 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69520 GRIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 485.00 | 6 485.00 | ||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 485.00 | 96 606.00 | 38 879.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 297.00 | 326 522.00 | 193 776.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 036.00 | 7 036.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 669 304.00 | 429 613.00 | 239 691.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 677.00 | 40 677.00 | ||
BN En cours de production de biens | 18 800.00 | 18 800.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 805 866.00 | 30 268.00 | 775 598.00 | |
BZ Autres créances | 89 907.00 | 89 907.00 | ||
CF Disponibilités | 221 752.00 | 221 752.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 391.00 | 5 391.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 182 393.00 | 30 268.00 | 1 152 125.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 696.00 | 459 881.00 | 1 391 815.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | |||
DG Autres réserves | 248 290.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 120.00 | |||
DL TOTAL (I) | 295 410.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 620.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 795.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 245 763.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 848.00 | |||
EA Autres dettes | 67 381.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 096 405.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 815.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 234.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 384 886.00 | 3 384 886.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 384 886.00 | 3 384 886.00 | ||
FM Production stockée | 11 680.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 292.00 | |||
FQ Autres produits | 210.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 426 069.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 697 924.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 167.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 348 717.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 191.00 | |||
FY Salaires et traitements | 936 545.00 | |||
FZ Charges sociales | 296 221.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 460.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 268.00 | |||
GE Autres charges | 585.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 468 746.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 678.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 732.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 732.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 732.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -46 410.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 943.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 470.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 530.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 069.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 948.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 120.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 182.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 292.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 486.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 079.00 | 53 049.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 036.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 601.00 | 53 049.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 486.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 348.00 | 655 781.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 036.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 348.00 | 669 303.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 454.00 | 31.00 | 6 485.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 104.00 | 115 429.00 | 36 405.00 | 423 128.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 557.00 | 115 460.00 | 36 405.00 | 429 613.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 036.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 350.00 | |||
UX Autres créances clients | 746 517.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 232.00 | |||
VB T. V. A. | 33 310.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 391.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 200.00 | 841 814.00 | 66 385.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 620.00 | 113 448.00 | 172 172.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 795.00 | 490 795.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 555.00 | 49 555.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 933.00 | 84 933.00 | ||
VW T.V.A. | 101 714.00 | 101 714.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 561.00 | 9 561.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 848.00 | 6 848.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 381.00 | 67 381.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 405.00 | 924 234.00 | 172 172.00 | |