REGIL TP
Dépôt
| Dénomination | REGIL TP |
| Siren | 532064755 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/028145 |
| Numéro de Gestion | 2011B02611 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69520 GRIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 599.00 | 6 658.00 | 941.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 059.00 | 146 586.00 | 18 474.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 696.00 | 626 272.00 | 105 424.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 036.00 | 7 036.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 911 391.00 | 779 516.00 | 131 875.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 672.00 | 12 672.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 303.00 | 21 033.00 | 1 254 270.00 | |
BZ Autres créances | 136 722.00 | 136 722.00 | ||
CF Disponibilités | 1 384 134.00 | 1 384 134.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 013.00 | 7 013.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 815 843.00 | 21 033.00 | 2 794 811.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 234.00 | 800 549.00 | 2 926 686.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | |||
DG Autres réserves | 363 024.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 862.00 | |||
DL TOTAL (I) | 393 162.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 079.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 693.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 402 070.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 352.00 | |||
EA Autres dettes | 94 962.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 533 523.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 686.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 143.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 086 798.00 | 5 086 798.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 086 798.00 | 5 086 798.00 | ||
FM Production stockée | -65 391.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 124.00 | |||
FQ Autres produits | 380.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 153 912.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 865 133.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 516.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 575 705.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 648.00 | |||
FY Salaires et traitements | 931 652.00 | |||
FZ Charges sociales | 518 803.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 604.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 033.00 | |||
GE Autres charges | 70 183.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 163 275.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 363.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 160.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 160.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 160.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 523.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 897.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 897.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 343.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 343.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 554.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -108.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 166 808.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 169 670.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 862.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 879.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 774.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 486.00 | 1 114.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 889.00 | 24 532.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 036.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 411.00 | 25 646.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 666.00 | 896 755.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 036.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 666.00 | 911 391.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 485.00 | 173.00 | 6 658.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 093.00 | 88 430.00 | 9 666.00 | 772 858.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 578.00 | 88 604.00 | 9 666.00 | 779 516.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 59 350.00 | 21 033.00 | 59 350.00 | 21 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 350.00 | 21 033.00 | 59 350.00 | 21 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 350.00 | 21 033.00 | 59 350.00 | 21 033.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 036.00 | 7 036.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 315.00 | 45 315.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 229 988.00 | 1 229 988.00 | ||
VB T. V. A. | 128 520.00 | 128 520.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | ||
VC Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 013.00 | 7 013.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 073.00 | 1 373 723.00 | 52 351.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 357.00 | 764 357.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 722.00 | 56 797.00 | 42 926.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 693.00 | 1 169 693.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 783.00 | 85 783.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 598.00 | 88 598.00 | ||
VW T.V.A. | 218 410.00 | 218 323.00 | 87.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 279.00 | 9 279.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | ||
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 962.00 | 94 962.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 523.00 | 2 490 143.00 | 43 380.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 758 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 358.00 | |||