WALTEFAUGLE BATIMENT
Dépôt
| Dénomination | WALTEFAUGLE BATIMENT |
| Siren | 532169604 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 2352 |
| Numéro de Gestion | 2011B00156 |
| Code Activité | 4399B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70180 Dampierre-sur-Salon |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 936.00 | 38 936.00 | 7 804.00 | |
AP Constructions | 3 334.00 | 3 334.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 45 614.00 | 17 776.00 | 27 838.00 | 12 281.00 |
BF Prêts | 608.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 533.00 | 2 533.00 | 2 533.00 | |
BJ TOTAL (I) | 90 417.00 | 60 046.00 | 30 371.00 | 23 227.00 |
BN En cours de production de biens | 950 200.00 | 69 959.00 | 880 241.00 | 606 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | 30.00 | 14 660.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 612 673.00 | 612 673.00 | 864 909.00 | |
BZ Autres créances | 344 271.00 | 344 271.00 | 162 007.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | 550 000.00 | 750 000.00 | |
CF Disponibilités | 149 102.00 | 149 102.00 | 52 163.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | 354.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 607 138.00 | 69 959.00 | 2 537 180.00 | 2 450 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 555.00 | 130 005.00 | 2 567 551.00 | 2 473 742.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 149 451.00 | 11 562.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 279.00 | 487 889.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 127.00 | 1 333.00 | ||
DL TOTAL (I) | 466 857.00 | 720 784.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 203.00 | 32 203.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 41 674.00 | 21 001.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 73 877.00 | 53 204.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477.00 | 695.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 066 139.00 | 755 052.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 927.00 | 596 867.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 562.00 | 321 198.00 | ||
EA Autres dettes | 265 711.00 | 1 342.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 026 817.00 | 1 699 754.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 551.00 | 2 473 742.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 678.00 | 944 702.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 412 605.00 | 2 412 605.00 | 6 641 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 605.00 | 2 412 605.00 | 6 641 527.00 | |
FM Production stockée | 343 777.00 | -1 451 812.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 483.00 | 270.00 | ||
FQ Autres produits | 2 499.00 | 2 329.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 760 364.00 | 5 192 314.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 753.00 | 126 096.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 050 978.00 | 3 901 486.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 037.00 | 22 471.00 | ||
FY Salaires et traitements | 242 333.00 | 277 391.00 | ||
FZ Charges sociales | 126 103.00 | 139 053.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 984.00 | 15 581.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 959.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 673.00 | 21 001.00 | ||
GE Autres charges | 573.00 | 289.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 650 393.00 | 4 503 368.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 109 972.00 | 688 946.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 83.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 160.00 | 19 701.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 160.00 | 19 783.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14.00 | 7.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14.00 | 7.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 146.00 | 19 776.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 124 117.00 | 708 722.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 19 670.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 592.00 | 379.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 626.00 | 20 049.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 501.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386.00 | 526.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 204.00 | 2 027.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 422.00 | 18 022.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 260.00 | 238 855.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 150.00 | 5 232 146.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 871.00 | 4 744 257.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 279.00 | 487 889.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 483.00 | 270.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 936.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 610.00 | 22 737.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 141.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 688.00 | 22 737.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 936.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 400.00 | 48 948.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | 2 533.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 008.00 | 90 417.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 132.00 | 7 804.00 | 38 936.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 329.00 | 7 180.00 | 19 400.00 | 21 110.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 461.00 | 14 984.00 | 19 400.00 | 60 046.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 127.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 333.00 | 386.00 | 592.00 | 1 127.00 |
4A Provisions pour litiges | 32 203.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 816.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 858.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 204.00 | 20 673.00 | 73 877.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 69 959.00 | 69 959.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 959.00 | 69 959.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 54 537.00 | 91 018.00 | 592.00 | 144 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 631.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 386.00 | 592.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 533.00 | |||
UX Autres créances clients | 612 673.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 213 211.00 | |||
VB T. V. A. | 117 433.00 | |||
VP Divers | 9 372.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 697.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 340.00 | 957 807.00 | 2 533.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 927.00 | 568 927.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 204.00 | 30 204.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 972.00 | 79 972.00 | ||
VW T.V.A. | 15 387.00 | 15 387.00 | ||
VI Groupe et associés | 262 500.00 | 262 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 211.00 | 3 211.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 678.00 | 960 678.00 | ||