WALTEFAUGLE BATIMENT
Dépôt
| Dénomination | WALTEFAUGLE BATIMENT |
| Siren | 532169604 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 1929 |
| Numéro de Gestion | 2011B00156 |
| Code Activité | 4399B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70180 Dampierre-sur-Salon |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 936.00 | 38 936.00 | ||
AP Constructions | 3 334.00 | 3 334.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 58 305.00 | 24 193.00 | 34 112.00 | 27 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 533.00 | 2 533.00 | 2 533.00 | |
BJ TOTAL (I) | 103 107.00 | 66 463.00 | 36 645.00 | 30 371.00 |
BN En cours de production de biens | 1 116 213.00 | 91 088.00 | 1 025 124.00 | 880 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 678 646.00 | 678 646.00 | 612 673.00 | |
BZ Autres créances | 194 873.00 | 194 873.00 | 344 271.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 550 000.00 | |
CF Disponibilités | 310 632.00 | 310 632.00 | 149 102.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | 862.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 501 171.00 | 91 088.00 | 2 410 083.00 | 2 537 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 279.00 | 157 551.00 | 2 446 728.00 | 2 567 550.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 149 451.00 | 149 450.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 235.00 | 96 279.00 | ||
DK Provisions réglementées | 643.00 | 1 127.00 | ||
DL TOTAL (I) | 204 858.00 | 466 857.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 203.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 77 277.00 | 41 673.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 77 277.00 | 73 876.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 477.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 500.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 227 814.00 | 1 066 138.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 324.00 | 568 927.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 123 798.00 | 125 562.00 | ||
EA Autres dettes | 4 312.00 | 265 711.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 550.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 164 593.00 | 2 026 816.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 728.00 | 2 567 550.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 779.00 | 960 678.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 131 800.00 | 131 800.00 | ||
FG Production vendue services | 1 585 628.00 | 1 585 628.00 | 2 412 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 628.00 | 131 800.00 | 1 717 428.00 | 2 412 604.00 |
FM Production stockée | 166 013.00 | 343 777.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 674.00 | 1 482.00 | ||
FQ Autres produits | 2 757.00 | 2 499.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 938 872.00 | 2 760 364.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 026.00 | 114 753.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 498 559.00 | 2 050 978.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 570.00 | 10 037.00 | ||
FY Salaires et traitements | 306 185.00 | 242 333.00 | ||
FZ Charges sociales | 160 026.00 | 126 102.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 526.00 | 14 984.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 130.00 | 69 958.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 461.00 | 20 672.00 | ||
GE Autres charges | 42.00 | 572.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 116 526.00 | 2 650 392.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -177 653.00 | 109 971.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 469.00 | 14 159.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 469.00 | 14 159.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -21.00 | 14.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -21.00 | 14.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 490.00 | 14 145.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -171 163.00 | 124 117.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 421.00 | 34.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 662.00 | 592.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | 9 626.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 1 817.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 252.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178.00 | 386.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | 2 204.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 357.00 | 7 422.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 570.00 | 35 260.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 424.00 | 2 784 150.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 660.00 | 2 687 871.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 235.00 | 96 279.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 613.00 | 1 482.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 936.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 948.00 | 16 387.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 533.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 417.00 | 16 387.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 936.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 697.00 | 61 638.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 533.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 697.00 | 103 107.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 936.00 | 38 936.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 110.00 | 8 526.00 | 2 110.00 | 27 527.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 045.00 | 8 526.00 | 2 110.00 | 66 463.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 643.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 127.00 | 178.00 | 663.00 | 643.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 861.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 49 416.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 877.00 | 52 461.00 | 49 061.00 | 77 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 959.00 | 21 130.00 | 91 088.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 959.00 | 21 130.00 | 91 088.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 144 963.00 | 73 769.00 | 49 723.00 | 169 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 73 591.00 | 49 061.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 178.00 | 663.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 533.00 | 2 533.00 | ||
UX Autres créances clients | 678 646.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 78 553.00 | |||
VB T. V. A. | 110 682.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 672.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 860.00 | 876 860.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 324.00 | 534 324.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 195.00 | 81 195.00 | ||
VW T.V.A. | 38 876.00 | 38 876.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | ||
VI Groupe et associés | 262 500.00 | 262 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 312.00 | 4 312.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 550.00 | 11 550.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 779.00 | 936 779.00 | ||