INNOVA TAX FREE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | INNOVA TAX FREE FRANCE |
| Siren | 532657921 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 95481 |
| Numéro de Gestion | 2013B19359 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 189 000.00 | 189 000.00 | 189 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 963.00 | 10 224.00 | 5 738.00 | 10 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 781.00 | 24 513.00 | 3 268.00 | 11 888.00 |
CU Autres participations | 51.00 | 51.00 | 51.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 855.00 | 5 855.00 | 5 842.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 650.00 | 34 737.00 | 14 913.00 | 28 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 001.00 | 80 000.00 | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 905.00 | 579 905.00 | 65 407.00 | |
CF Disponibilités | 6 962.00 | 6 962.00 | 95 680.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | 672.00 | |
CJ TOTAL (II) | 669 921.00 | 80 000.00 | 589 921.00 | 161 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 571.00 | 114 737.00 | 793 834.00 | 378 779.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -359 658.00 | -90 381.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -732 974.00 | -269 277.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 062 632.00 | -329 658.00 | ||
DP Provisions pour risques | 631 884.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 631 884.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 690.00 | 287 290.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 628.00 | 27 326.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 180.00 | 82 599.00 | ||
EA Autres dettes | 239 084.00 | 311 222.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 224 582.00 | 708 437.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 834.00 | 378 779.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 418 384.00 | 4 081 426.00 | 5 499 810.00 | 6 632 461.00 |
FG Production vendue services | 218 363.00 | 218 363.00 | 244 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 384.00 | 4 299 789.00 | 5 718 173.00 | 6 876 984.00 |
FQ Autres produits | 447.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 718 620.00 | 6 876 984.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 499 810.00 | 6 632 461.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 209 321.00 | 376 466.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 964.00 | 2 334.00 | ||
FY Salaires et traitements | 60 794.00 | 105 403.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 702.00 | 124 639.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 120.00 | 12 760.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 819 711.00 | 7 254 063.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -101 091.00 | -377 078.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 1.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1.00 | 1.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -101 090.00 | -377 077.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 800.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 631 884.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 884.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631 884.00 | 107 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 718 621.00 | 6 984 785.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 451 595.00 | 7 254 063.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -732 974.00 | -269 277.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 963.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 781.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 893.00 | 13.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 637.00 | 13.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 963.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 781.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 906.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 649.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 724.00 | 4 499.00 | 10 224.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 892.00 | 8 619.00 | 24 512.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 617.00 | 13 119.00 | 34 736.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 631 884.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 631 884.00 | 631 884.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 631 884.00 | 711 884.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 855.00 | 5 855.00 | ||
VB T. V. A. | 579 350.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 438.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 814.00 | 588 814.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 628.00 | 37 628.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 760.00 | 21 760.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | ||
VI Groupe et associés | 924 690.00 | 924 690.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 084.00 | 239 084.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 582.00 | 1 224 582.00 | ||