INNOVA TAX FREE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | INNOVA TAX FREE FRANCE |
| Siren | 532657921 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 95114 |
| Numéro de Gestion | 2013B19359 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 189 000.00 | 189 000.00 | 189 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 963.00 | 14 724.00 | 1 239.00 | 5 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 781.00 | 27 781.00 | 3 268.00 | |
CU Autres participations | 51.00 | 51.00 | 51.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 855.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 43 795.00 | 42 505.00 | 1 290.00 | 14 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | |||
BZ Autres créances | 1 249 406.00 | 1 249 406.00 | 579 905.00 | |
CF Disponibilités | 4 075.00 | 4 075.00 | 6 962.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 253 482.00 | 1 253 482.00 | 589 921.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 276.00 | 42 505.00 | 1 443 771.00 | 793 834.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 092 632.00 | -359 658.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 624.00 | -732 974.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 193 256.00 | -1 062 632.00 | ||
DP Provisions pour risques | 631 884.00 | 631 884.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 631 884.00 | 631 884.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711 238.00 | 924 690.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 563.00 | 37 628.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 236.00 | 23 180.00 | ||
EA Autres dettes | 202 106.00 | 239 084.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 005 143.00 | 1 224 582.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 771.00 | 793 834.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 563 128.00 | 3 080 513.00 | 4 643 642.00 | 5 499 810.00 |
FG Production vendue services | 176 501.00 | 176 501.00 | 218 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 128.00 | 3 257 014.00 | 4 820 143.00 | 5 718 173.00 |
FQ Autres produits | 447.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 820 143.00 | 5 718 620.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 643 642.00 | 5 499 810.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 234 417.00 | 209 321.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | 1 964.00 | ||
FY Salaires et traitements | 48 112.00 | 60 794.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 323.00 | 34 702.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 768.00 | 13 120.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 950 767.00 | 5 819 711.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -130 624.00 | -101 091.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 1.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -130 624.00 | -101 090.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 631 884.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 884.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631 884.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 820 144.00 | 5 718 621.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 950 767.00 | 6 451 595.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 624.00 | -732 974.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 963.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 781.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 906.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 649.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 963.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 781.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 855.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 855.00 | 51.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 855.00 | 43 794.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 224.00 | 4 499.00 | 14 723.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 513.00 | 3 268.00 | 27 781.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 737.00 | 7 768.00 | 42 505.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 631 884.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 631 884.00 | 631 884.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 711 884.00 | 80 000.00 | 631 884.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 1 248 379.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 406.00 | 1 249 406.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 563.00 | 63 563.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 511.00 | 6 511.00 | ||
VW T.V.A. | 21 490.00 | 21 490.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 711 238.00 | 1 711 238.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 106.00 | 202 106.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 143.00 | 2 005 143.00 | ||