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NOUVELLE CLINIQUE DES DENTELLIERES

Dépôt

DénominationNOUVELLE CLINIQUE DES DENTELLIERES
Siren532700192
Cloture31/12/2016
Code du Greffe5906
Numéro de dépôt2114
Numéro de Gestion2011B00453
Code Activité8622C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/06/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse59300 VALENCIENNES
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 99 526.00 78 795.00 20 731.00 1 130.00
AN Terrains 2 376.00 2 376.00 434.00
AP Constructions 23 347.00 21 209.00 2 138.00 6 782.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 199 885.00 154 902.00 44 983.00 22 349.00
AT Autres immobilisations corporelles 84 399.00 61 492.00 22 907.00 20 020.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 144.00 144.00 875.00
BJ TOTAL (I) 409 677.00 318 774.00 90 903.00 51 590.00
BT Marchandises 145 341.00 145 341.00 115 187.00
BX Clients et comptes rattachés 158 032.00 158 032.00 103 788.00
BZ Autres créances 152 445.00 152 445.00 43 164.00
CD Valeurs mobilières de placement 712 597.00 712 597.00 1 622 182.00
CF Disponibilités 759 132.00 759 132.00 320 763.00
CH Charges constatées d’avance 20 675.00 20 675.00 63 056.00
CJ TOTAL (II) 1 948 223.00 1 948 223.00 2 268 141.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 357 900.00 318 774.00 2 039 125.00 2 319 731.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 531 000.00 531 000.00
DD Réserve légale (1) 53 100.00 35 401.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 226 419.00 465 435.00
DJ Subventions d’investissement 7 398.00 11 843.00
DK Provisions réglementées 741.00
DL TOTAL (I) 818 658.00 1 043 679.00
DP Provisions pour risques 70 786.00 50 000.00
DR TOTAL (IV) 70 786.00 50 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 116 815.00 32 034.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 812 318.00 892 724.00
DY Dettes fiscales et sociales 214 735.00 266 794.00
EA Autres dettes 1 812.00 28 000.00
EB Produits constatés d’avance (2) 4 000.00 6 500.00
EC TOTAL (IV) 1 149 681.00 1 226 052.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 039 125.00 2 319 731.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 149 681.00 1 226 052.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 73 653.00 25 873.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 266 602.00 49 047.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 875.00
0G ACQUISITIONS Total Général 341 130.00 74 920.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 99 526.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 642.00 310 007.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 731.00 144.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 6 373.00 409 677.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 72 523.00 6 272.00 78 795.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 217 017.00 27 722.00 4 760.00 239 979.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 289 540.00 33 994.00 4 760.00 318 774.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 741.00
3Z Total Provisions réglementées 741.00 741.00
5V Autres provisions pour risques et charges 70 786.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 50 000.00 70 786.00 50 000.00 70 786.00
7C TOTAL GENERAL 50 000.00 71 527.00 50 000.00 71 527.00
UJ ‐ Exceptionnelles 71 527.00 50 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 158 032.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 575.00
VM Impôts sur les bénéfices 138 130.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13 740.00
VS Charges constatées d’avance 20 675.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 331 153.00 331 153.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 812 318.00 812 318.00
8C Personnel et comptes rattachés 91 904.00 91 904.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 89 636.00 89 636.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 33 196.00 33 196.00
VI Groupe et associés 116 815.00 116 815.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 812.00 1 812.00
8L Produits constatés d’avance 4 000.00 4 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 149 681.00 1 149 681.00