NOUVELLE CLINIQUE DES DENTELLIERES
Dépôt
| Dénomination | NOUVELLE CLINIQUE DES DENTELLIERES |
| Siren | 532700192 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 5227 |
| Numéro de Gestion | 2011B00453 |
| Code Activité | 8622C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59300 VALENCIENNES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 370.00 | 73 151.00 | 1 219.00 | 4 730.00 |
AN Terrains | 2 376.00 | 2 376.00 | ||
AP Constructions | 23 347.00 | 23 347.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 612.00 | 165 490.00 | 23 122.00 | 22 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 023.00 | 67 191.00 | 77 833.00 | 21 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 077.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 433 729.00 | 331 554.00 | 102 174.00 | 54 117.00 |
BT Marchandises | 202 587.00 | 202 587.00 | 157 940.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 196.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 256 308.00 | 256 308.00 | 703 598.00 | |
BZ Autres créances | 156 187.00 | 156 187.00 | 125 685.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 507.00 | 507.00 | 509.00 | |
CF Disponibilités | 1 724 194.00 | 1 724 194.00 | 1 145 510.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 674.00 | 13 674.00 | 49 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 353 456.00 | 2 353 456.00 | 2 187 811.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 185.00 | 331 554.00 | 2 455 631.00 | 2 241 928.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | 531 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 100.00 | 53 100.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 125.00 | 297 509.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 774.00 | 7 469.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 273.00 | 1 946.00 | ||
DL TOTAL (I) | 976 272.00 | 891 025.00 | ||
DP Provisions pour risques | 69 234.00 | 40 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 69 234.00 | 40 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 997.00 | 57 177.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 146.00 | 47 388.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 680.00 | 776 473.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 473 639.00 | 426 170.00 | ||
EA Autres dettes | 61 664.00 | 3 696.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 410 125.00 | 1 310 904.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 631.00 | 2 241 928.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 605.00 | 1 310 904.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 126 512.00 | 8 126 512.00 | 7 490 967.00 | |
FG Production vendue services | 147 813.00 | 147 813.00 | 129 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 274 325.00 | 8 274 325.00 | 7 620 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 280 148.00 | 138 690.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 582.00 | 25 569.00 | ||
FQ Autres produits | 241.00 | 569.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 581 296.00 | 7 785 643.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 493 473.00 | 4 980 709.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -44 647.00 | -9 237.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 203.00 | 5 175.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 781 137.00 | 744 033.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 383.00 | 161 918.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 119 202.00 | 995 230.00 | ||
FZ Charges sociales | 456 583.00 | 415 687.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 581.00 | 56 731.00 | ||
GE Autres charges | 2 064.00 | 3 612.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 007 979.00 | 7 353 859.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 573 317.00 | 431 783.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 997.00 | 7 619.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 997.00 | 7 619.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 141.00 | 235.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 141.00 | 235.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 855.00 | 7 384.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 593 172.00 | 439 168.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 658.00 | 16 618.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 695.00 | 6 300.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 674.00 | 71 734.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 027.00 | 94 652.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 1 582.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 234.00 | 67 444.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 650.00 | 73 825.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 623.00 | 20 827.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 920.00 | 41 380.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 151 504.00 | 121 105.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 619 319.00 | 7 887 914.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 230 194.00 | 7 590 404.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 125.00 | 297 509.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 582.00 | 25 569.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 062.00 | 3 602.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 674.00 | 696.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 417.00 | 90 019.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 091.00 | 90 715.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 370.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 077.00 | 359 359.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 077.00 | 433 729.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 944.00 | 4 206.00 | 73 151.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 029.00 | 32 375.00 | 258 404.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 973.00 | 36 581.00 | 331 554.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 273.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 946.00 | 674.00 | 1 273.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 69 234.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 29 234.00 | 69 234.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 41 946.00 | 29 234.00 | 674.00 | 70 507.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 234.00 | 674.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 256 308.00 | 256 308.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 607.00 | 1 607.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 511.00 | 153 511.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 674.00 | 13 674.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 169.00 | 426 169.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 997.00 | 15 477.00 | 20 520.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 680.00 | 831 680.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 241 744.00 | 241 744.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 883.00 | 171 883.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 30 399.00 | 30 399.00 | ||
VW T.V.A. | 4 555.00 | 4 555.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 058.00 | 25 058.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 146.00 | 7 146.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 664.00 | 61 664.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 125.00 | 1 389 605.00 | 20 520.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 228.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 452.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 297 509.00 | |||
YT Sous‐traitance | 67 030.00 | 75 130.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 335 692.00 | 321 150.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 345.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 721.00 | 76 065.00 | ||
ST Autres comptes | 237 694.00 | 270 343.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 781 137.00 | 744 033.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 46 615.00 | 49 828.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 768.00 | 112 090.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 383.00 | 161 918.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||