TERRAPAVA
Dépôt
| Dénomination | TERRAPAVA |
| Siren | 532911385 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 4501 |
| Numéro de Gestion | 2014B00314 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06250 MOUGINS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 655.00 | 85 928.00 | 104 727.00 | 84 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 297.00 | 13 252.00 | 30 045.00 | 19 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | 2 180.00 | 1 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | 236 132.00 | 99 180.00 | 136 952.00 | 105 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 605.00 | 2 605.00 | 4 730.00 | |
BN En cours de production de biens | 74 671.00 | 74 671.00 | 95 215.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 187 421.00 | 187 421.00 | 129 506.00 | |
BZ Autres créances | 56 942.00 | 56 942.00 | 49 508.00 | |
CF Disponibilités | 3 443.00 | 3 443.00 | 7 301.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 981.00 | 5 981.00 | 11 277.00 | |
CJ TOTAL (II) | 334 062.00 | 334 062.00 | 297 537.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 195.00 | 99 180.00 | 471 015.00 | 403 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 180.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 76 362.00 | 44 735.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 255.00 | 31 627.00 | ||
DL TOTAL (I) | 132 617.00 | 109 362.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 401.00 | 34 234.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 819.00 | 4 669.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 162.00 | 65 162.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 572.00 | 76 019.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 600.00 | 23 776.00 | ||
EA Autres dettes | 97 844.00 | 90 075.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 338 398.00 | 293 935.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 015.00 | 403 297.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 820.00 | 280 660.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 229.00 | 9 760.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 038 347.00 | 1 038 347.00 | 945 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 347.00 | 1 038 347.00 | 945 654.00 | |
FM Production stockée | -20 544.00 | 80 835.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 228.00 | |||
FQ Autres produits | 178.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 035 210.00 | 1 026 491.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 426.00 | 180 787.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 125.00 | -780.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 689 129.00 | 676 787.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 452.00 | 5 343.00 | ||
FY Salaires et traitements | 92 234.00 | 57 767.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 782.00 | 28 918.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 223.00 | 36 300.00 | ||
GE Autres charges | 195.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 013 567.00 | 985 130.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 644.00 | 41 361.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 596.00 | 1 398.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 596.00 | 1 398.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 596.00 | -1 398.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 048.00 | 39 962.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 122.00 | 52 656.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 122.00 | 52 656.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 364.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 949.00 | 55 325.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 414.00 | 55 689.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 708.00 | -3 033.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | 5 302.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 332.00 | 1 079 146.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 077.00 | 1 047 519.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 255.00 | 31 627.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 146.00 | 49 910.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 228.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 9 615.00 | 10 340.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 518.00 | 96 864.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 198.00 | 97 364.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 430.00 | 233 952.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 430.00 | 236 132.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 438.00 | 37 223.00 | 8 480.00 | 99 180.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 438.00 | 37 223.00 | 8 480.00 | 99 180.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | 2 180.00 | ||
UX Autres créances clients | 187 421.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 151.00 | |||
VB T. V. A. | 6 388.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 402.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 981.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 524.00 | 252 524.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 229.00 | 20 229.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 171.00 | 15 594.00 | 22 578.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 572.00 | 52 572.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 675.00 | 14 675.00 | ||
VW T.V.A. | 19 926.00 | 19 926.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 819.00 | 29 819.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 844.00 | 97 844.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 236.00 | 250 658.00 | 22 578.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 404.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 706.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 574.00 | 154 841.00 | ||
YT Sous‐traitance | 394 033.00 | 366 471.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 926.00 | 40 377.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 418.00 | 65 402.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 182.00 | 20 482.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 914.00 | |||
ST Autres comptes | 159 569.00 | 183 141.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 129.00 | 676 787.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 467.00 | 807.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 985.00 | 4 536.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 452.00 | 5 343.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 106 520.00 | 104 964.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 406.00 | 97 721.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | ||