TERRAPAVA
Dépôt
| Dénomination | TERRAPAVA |
| Siren | 532911385 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 4195 |
| Numéro de Gestion | 2014B00314 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06250 MOUGINS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 425.00 | 146 221.00 | 96 204.00 | 80 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 678.00 | 28 188.00 | 21 489.00 | 28 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | 2 180.00 | 2 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 294 283.00 | 174 409.00 | 119 874.00 | 111 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 976.00 | 10 976.00 | 4 730.00 | |
BN En cours de production de biens | 43 642.00 | 43 642.00 | 130 966.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 271 805.00 | 271 805.00 | 100 458.00 | |
BZ Autres créances | 80 900.00 | 80 900.00 | 31 434.00 | |
CF Disponibilités | 55 381.00 | 55 381.00 | 17 985.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 480 205.00 | 480 205.00 | 287 064.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 487.00 | 174 409.00 | 600 078.00 | 398 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 180.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 118 776.00 | 99 617.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 582.00 | 19 159.00 | ||
DL TOTAL (I) | 62 194.00 | 151 776.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 694.00 | 52 788.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 141.00 | 132.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 162.00 | 65 162.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 862.00 | 22 547.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 718.00 | 28 634.00 | ||
EA Autres dettes | 258 308.00 | 77 219.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 537 884.00 | 246 482.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 078.00 | 398 258.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 884.00 | 235 134.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 012.00 | 29 850.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 165 496.00 | 1 165 496.00 | 879 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 496.00 | 1 165 496.00 | 879 377.00 | |
FM Production stockée | -87 324.00 | 56 295.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 867.00 | 1 867.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 930.00 | 1 563.00 | ||
FQ Autres produits | 818.00 | 451.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 081 786.00 | 939 554.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 834.00 | 101 945.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 246.00 | -2 125.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 752 921.00 | 563 352.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 940.00 | 10 172.00 | ||
FY Salaires et traitements | 108 642.00 | 131 382.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 507.00 | 59 824.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 264.00 | 41 355.00 | ||
GE Autres charges | 6 174.00 | 136.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 163 037.00 | 906 041.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -81 251.00 | 33 512.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 572.00 | 5 304.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 572.00 | 5 304.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 572.00 | -5 304.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -86 823.00 | 28 209.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 800.00 | 24 770.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 800.00 | 24 770.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 829.00 | 5 426.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 729.00 | 25 164.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 558.00 | 30 590.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 758.00 | -5 820.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 586.00 | 964 323.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 168.00 | 945 164.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 582.00 | 19 159.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 877.00 | 22 115.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 930.00 | 1 563.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 18 434.00 | 9 455.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 087.00 | 95 674.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 267.00 | 95 674.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 658.00 | 292 103.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 658.00 | 294 283.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 073.00 | 44 264.00 | 1 929.00 | 174 409.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 073.00 | 44 264.00 | 1 929.00 | 174 409.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | 2 180.00 | ||
UX Autres créances clients | 271 805.00 | 271 805.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 657.00 | 9 657.00 | ||
VB T. V. A. | 27 130.00 | 27 130.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 112.00 | 44 112.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 885.00 | 354 885.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 632.00 | 54 632.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 062.00 | 5 062.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 862.00 | 73 862.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 021.00 | 6 021.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 094.00 | 13 094.00 | ||
VW T.V.A. | 58 604.00 | 58 604.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 141.00 | 3 141.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 308.00 | 258 308.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 723.00 | 472 723.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 257.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 172.00 | 84 956.00 | ||
YT Sous‐traitance | 388 171.00 | 317 778.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 475.00 | 36 260.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 189.00 | 7 976.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 660.00 | 19 683.00 | ||
ST Autres comptes | 219 426.00 | 181 655.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 921.00 | 563 352.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 172.00 | 1 292.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 768.00 | 8 880.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 940.00 | 10 172.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 158 460.00 | 101 848.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 285.00 | 59 717.00 | ||