NH SERVICES PACA
Dépôt
| Dénomination | NH SERVICES PACA |
| Siren | 533863213 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 16534 |
| Numéro de Gestion | 2011B03333 |
| Code Activité | 8810A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94300 VINCENNES |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 98 000.00 | 98 000.00 | 98 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 430.00 | 2 333.00 | 4 097.00 | 5 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | 9 750.00 | 9 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 114 180.00 | 2 333.00 | 111 847.00 | 113 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 114.00 | 9 114.00 | 135.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 190.00 | 7 722.00 | 251 468.00 | 240 857.00 |
BZ Autres créances | 165 196.00 | 165 196.00 | 88 333.00 | |
CF Disponibilités | 494 492.00 | 494 492.00 | 397 244.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | 6 550.00 | |
CJ TOTAL (II) | 928 253.00 | 7 722.00 | 920 532.00 | 733 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 433.00 | 10 055.00 | 1 032 379.00 | 846 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 750.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 88 550.00 | 88 550.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 950.00 | 950.00 | ||
DH Report à nouveau | 51 539.00 | 2 490.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 469.00 | 49 049.00 | ||
DL TOTAL (I) | 92 570.00 | 141 039.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 241.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 63 609.00 | 21 898.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 82 850.00 | 21 898.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 710.00 | 353 449.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 572.00 | 53 677.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 485.00 | 13 533.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 374 424.00 | 233 948.00 | ||
EA Autres dettes | 27 768.00 | 28 836.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 856 959.00 | 683 443.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 379.00 | 846 380.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 959.00 | 683 443.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 710.00 | 353 449.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 048 738.00 | 2 048 738.00 | 1 971 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 738.00 | 2 048 738.00 | 1 971 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 847.00 | 38 917.00 | ||
FQ Autres produits | 165.00 | 1 486.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 066 750.00 | 2 011 979.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 149 686.00 | 166 755.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 646.00 | 36 815.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 547 446.00 | 1 449 748.00 | ||
FZ Charges sociales | 278 381.00 | 277 105.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 414.00 | 919.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 722.00 | 3 549.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 850.00 | 21 898.00 | ||
GE Autres charges | 176.00 | 2 595.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 115 321.00 | 1 959 383.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -48 571.00 | 52 595.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 102.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 102.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 121.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 121.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 102.00 | -3 121.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -48 469.00 | 49 475.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 852.00 | 2 011 979.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 321.00 | 1 962 930.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 469.00 | 49 049.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 298.00 | 10 571.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 430.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 180.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 430.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 180.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | 1 414.00 | 2 333.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919.00 | 1 414.00 | 2 333.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 19 241.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 898.00 | 21 898.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 63 609.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 898.00 | 82 850.00 | 21 898.00 | 82 850.00 |
6T Sur comptes clients | 3 549.00 | 7 722.00 | 3 549.00 | 7 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 549.00 | 7 722.00 | 3 549.00 | 7 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 447.00 | 90 572.00 | 25 447.00 | 90 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 572.00 | 25 447.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | 9 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 259 190.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 157 390.00 | |||
VB T. V. A. | 5 687.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 397.00 | 434 397.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 710.00 | 382 710.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 485.00 | 16 485.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 200 490.00 | 200 490.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 854.00 | 141 854.00 | ||
VW T.V.A. | 26 570.00 | 26 570.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 509.00 | 5 509.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 572.00 | 55 572.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 768.00 | 27 768.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 959.00 | 856 959.00 | ||