NH SERVICES PACA
Dépôt
| Dénomination | NH SERVICES PACA |
| Siren | 533863213 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 944 |
| Numéro de Gestion | 2011B03333 |
| Code Activité | 8810A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94300 Vincennes |
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 369 515.00 | 369 515.00 | 98 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 886.00 | 7 628.00 | 8 258.00 | 10 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | 9 750.00 | 9 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 395 151.00 | 7 628.00 | 387 523.00 | 117 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 358.00 | 100 153.00 | 851 205.00 | 585 058.00 |
BZ Autres créances | 606 171.00 | 606 171.00 | 370 948.00 | |
CF Disponibilités | 158 567.00 | 158 567.00 | 63 128.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | 1 314.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 717 085.00 | 100 153.00 | 1 616 932.00 | 1 020 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 237.00 | 107 782.00 | 2 004 455.00 | 1 138 239.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 88 550.00 | 88 550.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 950.00 | 950.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 855.00 | 8 855.00 | ||
DH Report à nouveau | 3.00 | 29.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 510.00 | 147 574.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 848.00 | 245 958.00 | ||
DP Provisions pour risques | 95 489.00 | 73 241.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 63 609.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 95 489.00 | 136 850.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 606.00 | 252 428.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 647.00 | 69 928.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 595 803.00 | 382 651.00 | ||
EA Autres dettes | 42 062.00 | 50 425.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 887 118.00 | 755 431.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 455.00 | 1 138 239.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 933 606.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 321 091.00 | 3 321 091.00 | 2 299 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 321 091.00 | 3 321 091.00 | 2 299 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 798.00 | 30 946.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 1 582.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 390 899.00 | 2 331 970.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 634 388.00 | 199 735.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 038.00 | 48 003.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 282 457.00 | 1 570 613.00 | ||
FZ Charges sociales | 257 995.00 | 284 925.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 785.00 | 2 098.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 431.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 000.00 | 72 000.00 | ||
GE Autres charges | 72 985.00 | 7 022.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 495 079.00 | 2 184 396.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -104 180.00 | 147 574.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 900.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 900.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 900.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -112 080.00 | 147 574.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 570.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 570.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 570.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 469.00 | 2 331 970.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502 978.00 | 2 184 396.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 510.00 | 147 574.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | 271 515.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 886.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 636.00 | 271 515.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 515.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 886.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 395 151.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 844.00 | 1 785.00 | 7 628.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 844.00 | 1 785.00 | 7 628.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 31 880.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 63 609.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 850.00 | 29 000.00 | 70 361.00 | 95 489.00 |
6T Sur comptes clients | 7 722.00 | 92 431.00 | 100 153.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 722.00 | 92 431.00 | 100 153.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 144 572.00 | 121 431.00 | 70 361.00 | 195 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 121 431.00 | 70 361.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | 9 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 951 358.00 | 951 358.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 157 390.00 | 157 390.00 | ||
VB T. V. A. | 53 847.00 | 53 847.00 | ||
VP Divers | 96 352.00 | 96 352.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 582.00 | 298 582.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 268.00 | 1 558 518.00 | 9 750.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 647.00 | 315 647.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 310 917.00 | 310 917.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 350.00 | 210 350.00 | ||
VW T.V.A. | 67 399.00 | 67 399.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 137.00 | 7 137.00 | ||
VI Groupe et associés | 933 606.00 | 933 606.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 062.00 | 42 062.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 118.00 | 1 887 118.00 | ||