TERROIRS DISTILLERS
Dépôt
| Dénomination | TERROIRS DISTILLERS |
| Siren | 533959672 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 7171 |
| Numéro de Gestion | 2011B00806 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21190 Chassagne-Montrachet |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 40 706.00 | 40 706.00 | 11 918.00 | |
CU Autres participations | 29 723 418.00 | 29 723 418.00 | 29 700 450.00 | |
BF Prêts | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 764 159.00 | 40 706.00 | 29 723 453.00 | 29 712 403.00 |
BT Marchandises | 1 460 294.00 | 1 460 294.00 | 952 804.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 961 382.00 | 5 961 382.00 | 5 496 403.00 | |
BZ Autres créances | 17 188 559.00 | 17 188 559.00 | 15 304 448.00 | |
CF Disponibilités | 336 621.00 | 336 621.00 | 1 355 657.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 946 857.00 | 24 946 857.00 | 23 109 312.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 156 033.00 | 156 033.00 | 287 019.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 867 050.00 | 40 706.00 | 54 826 344.00 | 53 108 735.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 990.00 | 2 990.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 87 019.00 | ||
DG Autres réserves | 2 194 456.00 | 1 653 362.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 422 967.00 | 2 671 039.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 820 414.00 | 6 414 410.00 | ||
DP Provisions pour risques | 156 033.00 | 287 019.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 156 033.00 | 287 019.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 15 195 000.00 | 15 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 249 412.00 | 14 086 824.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 807 029.00 | 8 819 584.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 718 085.00 | 5 504 067.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 355 117.00 | 704 498.00 | ||
EA Autres dettes | 379.00 | 379.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 45 325 022.00 | 44 115 352.00 | ||
ED (V) | 1 524 874.00 | 2 291 953.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 826 344.00 | 53 108 735.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 470 871.00 | 36 724 799.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 771 811.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 761 069.00 | |||
FD Production vendue biens | 10 202 016.00 | 10 202 016.00 | 184.00 | |
FG Production vendue services | 3 025 115.00 | 710 334.00 | 3 735 449.00 | 2 043 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 227 131.00 | 710 334.00 | 13 937 465.00 | 10 804 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 212.00 | 82 460.00 | ||
FQ Autres produits | 841 414.00 | 1 472.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 844 091.00 | 10 888 569.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 911 982.00 | 3 902 920.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 817 525.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 319 613.00 | 876 094.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -507 490.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 406 279.00 | 2 879 836.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 169 137.00 | 106 992.00 | ||
FY Salaires et traitements | 926 030.00 | 1 120 406.00 | ||
FZ Charges sociales | 395 020.00 | 404 259.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 918.00 | 11 372.00 | ||
GE Autres charges | 847 732.00 | 29 143.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 480 223.00 | 10 148 551.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 363 868.00 | 740 018.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 970 860.00 | 2 812 959.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | 519 209.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 057.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 851.00 | 191.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 973 717.00 | 3 445 417.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | -130 986.00 | 287 019.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 924 522.00 | 852 460.00 | ||
GS Différences négatives de change | 151 545.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 793 536.00 | 1 291 024.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 180 180.00 | 2 154 392.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 544 049.00 | 2 894 411.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 519.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 120.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 647.00 | 2 481.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 647.00 | 3 481.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 647.00 | 147 639.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 64 434.00 | 371 011.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 817 809.00 | 14 485 107.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 394 841.00 | 11 814 067.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 422 967.00 | 2 671 039.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 460.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 706.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 700 485.00 | 29 723 418.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 741 191.00 | 29 723 418.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 706.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 700 450.00 | 29 723 453.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 700 449.00 | 29 764 159.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 788.00 | 11 918.00 | 40 706.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 788.00 | 11 918.00 | 40 706.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 156 033.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 019.00 | 156 033.00 | 287 019.00 | 156 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 019.00 | 156 033.00 | 287 019.00 | 156 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 900.00 | |||
UG ‐ Financières | 130 986.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 35.00 | 35.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 961 382.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 915.00 | |||
VB T. V. A. | 450 467.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 393 016.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 160.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 149 977.00 | 23 149 977.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 216 867.00 | 216 867.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 000 000.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 455 641.00 | 4 455 641.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 783 113.00 | 1 928 962.00 | 5 854 151.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 750 759.00 | 9 750 759.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 718 085.00 | 7 718 085.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 177 966.00 | 177 966.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 159.00 | 160 159.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 990.00 | 16 990.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 060.00 | 45 060.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 325 022.00 | 24 470 871.00 | 5 854 151.00 | 15 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 977 800.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||