TERROIRS DISTILLERS
Dépôt
| Dénomination | TERROIRS DISTILLERS |
| Siren | 533959672 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 12768 |
| Numéro de Gestion | 2011B00806 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21190 Chassagne-Montrachet |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550 000.00 | 5 550 000.00 | 4 800 000.00 | |
CU Autres participations | 28 640 762.00 | 200 000.00 | 28 440 762.00 | 28 603 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 485 730.00 | 7 485 730.00 | ||
BF Prêts | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 676 527.00 | 200 000.00 | 41 476 527.00 | 33 403 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 044 972.00 | 1 044 972.00 | 1 294 191.00 | |
BT Marchandises | 2 901 147.00 | 2 901 147.00 | 1 836 821.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 501.00 | 4 501.00 | 79 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 045 552.00 | 157 429.00 | 7 888 123.00 | 6 574 283.00 |
BZ Autres créances | 20 921 870.00 | 20 921 870.00 | 14 382 592.00 | |
CF Disponibilités | 1 570 781.00 | 1 570 781.00 | 4 243 765.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 488 824.00 | 157 429.00 | 34 331 395.00 | 28 410 652.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 483.00 | 1 483.00 | 222 788.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 166 833.00 | 357 429.00 | 75 809 405.00 | 62 037 274.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 990.00 | 2 990.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 407 331.00 | 6 106 204.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 934 500.00 | 4 301 616.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 544 822.00 | 12 610 810.00 | ||
DP Provisions pour risques | 68 095.00 | 272 788.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 68 095.00 | 272 788.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 15 174 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 760.00 | 610 413.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 921 132.00 | 25 580 007.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 545 897.00 | 6 479 582.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 458 501.00 | 468 536.00 | ||
EA Autres dettes | 23 105.00 | 203 729.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 61 196 395.00 | 48 516 267.00 | ||
ED (V) | 93.00 | 637 408.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 809 405.00 | 62 037 274.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 948 635.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 823 894.00 | |||
FD Production vendue biens | 19 512 138.00 | 19 512 138.00 | 18 225 612.00 | |
FG Production vendue services | 5 552 300.00 | 5 552 300.00 | 4 597 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 064 438.00 | 25 064 438.00 | 23 647 123.00 | |
FM Production stockée | 1 064 327.00 | 1 836 821.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 877.00 | 75 854.00 | ||
FQ Autres produits | 1 272 088.00 | 1 011 390.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 506 730.00 | 26 571 189.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 491 109.00 | 4 813 423.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 242 688.00 | 7 215 524.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 249 219.00 | 3 525 937.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 764 994.00 | 5 922 436.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 940 306.00 | 1 076 801.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 733 327.00 | 1 583 264.00 | ||
FZ Charges sociales | 694 500.00 | 632 713.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 429.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 612.00 | 50 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 292 453.00 | 1 060 993.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 582 637.00 | 25 881 091.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -75 908.00 | 690 098.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 355 081.00 | 4 625 692.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60 868.00 | 180.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 937.00 | |||
GN Différences positives de change | 650 313.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 289 050.00 | 4 854 820.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 201 483.00 | 222 788.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 739 842.00 | 903 480.00 | ||
GS Différences négatives de change | 246 170.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 187 494.00 | 1 126 268.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 101 556.00 | 3 728 552.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 025 648.00 | 4 418 650.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 280 448.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280 573.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 148.00 | 143 921.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 253 684.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 148.00 | 2 397 606.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 148.00 | -117 033.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 795 780.00 | 33 706 581.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 861 279.00 | 29 404 965.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 934 500.00 | 4 301 616.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 877.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 1 271 212.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 289 616.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800 000.00 | 750 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 603 834.00 | 7 522 693.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 403 834.00 | 8 272 693.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 126 527.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 676 527.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 66 612.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 483.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 788.00 | 18 095.00 | 222 788.00 | 68 095.00 |
6T Sur comptes clients | 157 429.00 | 157 429.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 429.00 | 157 429.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 272 788.00 | 175 523.00 | 222 788.00 | 225 523.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 35.00 | 35.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 181 303.00 | 181 303.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 864 249.00 | 7 864 249.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 565.00 | 5 565.00 | ||
VB T. V. A. | 698 527.00 | 698 527.00 | ||
VP Divers | 442.00 | 442.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 761 786.00 | 19 761 786.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 550.00 | 455 550.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 967 457.00 | 28 786 119.00 | 181 338.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 760.00 | 101 658.00 | 146 102.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 545 897.00 | 11 545 897.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 210 390.00 | 210 390.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 992.00 | 192 992.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 119.00 | 55 119.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 921 132.00 | 48 921 132.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 105.00 | 23 105.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 196 395.00 | 61 050 293.00 | 146 102.00 | |